大成民享安盈一年持有混合C
(012992)公募混合型
1.1352
0.41%+0.0046
单位净值 [2025-09-30]
1.1352
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：3.87%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：5.44%
- 最近一年：7.32%
- 最近两年：12.80%
- 最近三年：12.06%
- 成立以来：13.52%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
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