广发盛泽一年持有混合C

(013001)公募混合型
+添加自选
1.5483 2.54%+0.0393
单位净值 [2025-09-30]
1.5483
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：10.77%
  • 最近一季：52.72%
  • 最近半年：50.44%
  • 今年以来：61.53%
  • 最近一年：64.28%
  • 最近两年：68.97%
  • 最近三年：65.61%
  • 成立以来：54.83%
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金经理：费逸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.63亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.63 0.63 0.56 87.68% 87.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 10.42% 10.30% 0.01 1.90% 1.88%
2025-03-31 0.68 0.68 0.64 94.20% 94.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.80% 5.77% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 0.77 0.77 0.68 88.32% 88.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 9.24% 9.20% 0.02 2.44% 2.43%
2024-09-30 0.88 0.88 0.82 93.24% 93.26% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.76% 6.73% 0.00 0.00% 0.01%
2024-06-30 0.77 0.77 0.72 93.76% 93.78% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.24% 6.22% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 0.81 0.81 0.75 91.77% 91.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 8.23% 8.20% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 0.81 0.81 0.75 91.77% 91.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 8.23% 8.20% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 0.95 0.95 0.90 94.41% 94.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 5.59% 5.57% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 1.04 1.03 0.94 90.17% 90.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 9.83% 9.80% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 1.20 1.19 0.90 74.85% 74.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.30 25.12% 25.03% 0.00 0.03% 0.03%
2023-03-31 2.93 2.17 1.97 55.64% 67.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.95 43.79% 32.47% 0.01 0.57% 0.42%
2023-03-30 2.93 2.17 1.97 55.64% 67.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.95 43.79% 32.47% 0.01 0.57% 0.42%
2022-12-31 2.75 2.75 2.34 84.88% 84.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.42 15.12% 15.09% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 2.56 2.56 2.11 82.20% 82.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.45 17.80% 17.77% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 2.97 2.96 2.33 78.42% 78.45% 0.00 0.00% 0.00% 0.64 21.57% 21.54% 0.00 0.01% 0.01%