国泰价值领航股票A

(013004)公募股票型
+添加自选
0.7403 1.65%+0.0122
单位净值 [2025-09-30]
0.7403
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.50%
  • 最近一季：18.11%
  • 最近半年：20.79%
  • 今年以来：18.56%
  • 最近一年：10.48%
  • 最近两年：-1.04%
  • 最近三年：-10.78%
  • 成立以来：-25.97%
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金经理：丁小丹 王阳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.77亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.02亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
实时情况
国泰价值领航股票A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01024 快手-W 5.92% 38.53 2224.17 6.53% 0.00 (新增)
2 09988 阿里巴巴-W 5.83% 21.84 2187.39 6.43% 0.00 (新增)
3 02145 上美股份 5.46% 27.40 2049.31 6.02% 0.00 (新增)
4 002311 海大集团 4.83% 30.94 1812.77 5.33% 0.00 (新增)
5 00700 腾讯控股 4.60% 3.77 1727.28 5.07% 0.00 (新增)
6 603766 隆鑫通用 4.19% 123.33 1573.63 4.62% 0.00 (新增)
7 09992 泡泡玛特 4.17% 6.44 1565.34 4.60% 0.00 (新增)
8 003010 若羽臣 4.13% 26.62 1550.92 4.56% 0.00 (新增)
9 01368 特步国际 4.11% 300.30 1541.82 4.53% 0.00 (新增)
10 002956 西麦食品 4.10% 65.52 1537.85 4.52% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 7.97% 6.51 2985.79 9.81% 2.29 (54.27%)
2 600031 三一重工 7.88% 154.83 2952.61 9.70% 154.83 (100.00%)
3 603766 隆鑫通用 6.50% 210.88 2435.61 8.00% -69.47 (-24.78%)
4 600595 中孚实业 4.22% 385.00 1582.37 5.20% 385.00 (100.00%)
5 000680 山推股份 3.86% 159.75 1447.34 4.75% 8.42 (5.56%)
6 603529 爱玛科技 3.78% 31.88 1414.83 4.65% 31.88 (100.00%)
7 300119 瑞普生物 3.59% 75.92 1346.82 4.42% -7.85 (-9.37%)
8 301187 欧圣电气 3.28% 32.26 1229.11 4.04% 2.60 (8.77%)
9 002706 良信股份 2.60% 108.30 975.78 3.21% 108.30 (100.00%)
10 688036 传音控股 2.26% 9.34 847.03 2.78% 0.00 (0.00%)
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