淳厚稳宁6个月定开债
(013008)公募债券型
1.0373
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0868
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：5.79%
- 成立以来：8.51%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-20 |
| 2 | 0.005000 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.005000 | 2023-09-22 |
| 4 | 0.010000 | 2023-05-24 |
| 5 | 0.005000 | 2022-09-15 |
| 6 | 0.005500 | 2022-06-13 |
| 7 | 0.005000 | 2022-04-21 |