万家港股通精选混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00189	东岳集团	7.50%	265.70	2539.36	8.71%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	6.10%	4.50	2064.20	7.08%	0.00 (新增)
3	09992	泡泡玛特	4.45%	6.20	1507.38	5.17%	0.00 (新增)
4	09988	阿里巴巴-W	3.99%	13.50	1351.78	4.64%	0.00 (新增)
5	09699	顺丰同城	3.97%	77.86	1344.82	4.61%	0.00 (新增)
6	02899	紫金矿业	3.95%	73.20	1338.43	4.59%	0.00 (新增)
7	002714	牧原股份	3.72%	30.00	1260.30	4.32%	0.00 (新增)
8	01519	极兔速递-W	3.60%	196.96	1217.81	4.18%	0.00 (新增)
9	01810	小米集团-W	3.23%	20.00	1093.43	3.75%	0.00 (新增)
10	00631	三一国际	3.18%	175.20	1078.47	3.70%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00189	东岳集团	7.50%	265.70	2539.36	8.71%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	6.10%	4.50	2064.20	7.08%	0.00 (新增)
3	09992	泡泡玛特	4.45%	6.20	1507.38	5.17%	0.00 (新增)
4	09988	阿里巴巴-W	3.99%	13.50	1351.78	4.64%	0.00 (新增)
5	09699	顺丰同城	3.97%	77.86	1344.82	4.61%	0.00 (新增)
6	02899	紫金矿业	3.95%	73.20	1338.43	4.59%	0.00 (新增)
7	002714	牧原股份	3.72%	30.00	1260.30	4.32%	0.00 (新增)
8	01519	极兔速递-W	3.60%	196.96	1217.81	4.18%	0.00 (新增)
9	01810	小米集团-W	3.23%	20.00	1093.43	3.75%	0.00 (新增)
10	00631	三一国际	3.18%	175.20	1078.47	3.70%	0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.94%	17.50	2067.14	12.44%	17.50 (100.00%)
2	00189	东岳集团	7.45%	230.70	1939.49	11.67%	135.40 (142.08%)
3	00700	腾讯控股	6.16%	3.50	1605.26	9.66%	-0.50 (-12.50%)
4	09992	泡泡玛特	3.88%	7.00	1010.96	6.08%	7.00 (100.00%)
5	02899	紫金矿业	3.65%	58.20	949.57	5.72%	58.20 (100.00%)
6	03993	洛阳钼业	3.18%	140.10	827.45	4.98%	140.10 (100.00%)
7	600519	贵州茅台	2.28%	0.38	593.18	3.57%	0.38 (100.00%)
8	00780	同程旅行	2.23%	30.00	580.00	3.49%	1.00 (3.45%)
9	02313	申洲国际	2.07%	10.00	538.93	3.24%	-5.50 (-35.48%)
10	03990	美的置业	2.06%	162.52	535.42	3.22%	162.52 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.94%	17.50	2067.14	12.44%	17.50 (100.00%)
2	00189	东岳集团	7.45%	230.70	1939.49	11.67%	135.40 (142.08%)
3	00700	腾讯控股	6.16%	3.50	1605.26	9.66%	-0.50 (-12.50%)
4	09992	泡泡玛特	3.88%	7.00	1010.96	6.08%	7.00 (100.00%)
5	02899	紫金矿业	3.65%	58.20	949.57	5.72%	58.20 (100.00%)
6	03993	洛阳钼业	3.18%	140.10	827.45	4.98%	140.10 (100.00%)
7	600519	贵州茅台	2.28%	0.38	593.18	3.57%	0.38 (100.00%)
8	00780	同程旅行	2.23%	30.00	580.00	3.49%	1.00 (3.45%)
9	02313	申洲国际	2.07%	10.00	538.93	3.24%	-5.50 (-35.48%)
10	03990	美的置业	2.06%	162.52	535.42	3.22%	162.52 (100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.12%	51.30	1638.95	10.02%	51.30 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	8.60%	4.00	1544.63	9.44%	-0.50 (-11.11%)
3	02382	舜宇光学科技	5.68%	16.00	1020.13	6.23%	16.00 (100.00%)
4	02313	申洲国际	4.95%	15.50	889.92	5.44%	0.00 (0.00%)
5	00753	中国国航	4.33%	163.00	777.36	4.75%	163.00 (100.00%)
6	00189	东岳集团	3.99%	95.30	716.60	4.38%	95.30 (100.00%)
7	00941	中国移动	3.55%	9.00	638.41	3.90%	9.00 (100.00%)
8	00981	中芯国际	3.44%	21.00	618.41	3.78%	21.00 (100.00%)
9	00780	同程旅行	2.72%	29.00	488.76	2.99%	29.00 (100.00%)
10	02018	瑞声科技	2.71%	14.00	486.17	2.97%	14.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.12%	51.30	1638.95	10.02%	51.30 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	8.60%	4.00	1544.63	9.44%	-0.50 (-11.11%)
3	02382	舜宇光学科技	5.68%	16.00	1020.13	6.23%	16.00 (100.00%)
4	02313	申洲国际	4.95%	15.50	889.92	5.44%	0.00 (0.00%)
5	00753	中国国航	4.33%	163.00	777.36	4.75%	163.00 (100.00%)
6	00189	东岳集团	3.99%	95.30	716.60	4.38%	95.30 (100.00%)
7	00941	中国移动	3.55%	9.00	638.41	3.90%	9.00 (100.00%)
8	00981	中芯国际	3.44%	21.00	618.41	3.78%	21.00 (100.00%)
9	00780	同程旅行	2.72%	29.00	488.76	2.99%	29.00 (100.00%)
10	02018	瑞声科技	2.71%	14.00	486.17	2.97%	14.00 (100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.95%	4.50	1804.21	10.66%	1.20 (36.36%)
2	03690	美团-W	7.62%	9.90	1535.57	9.07%	1.20 (13.79%)
3	02367	巨子生物	6.57%	28.80	1323.25	7.82%	7.00 (32.11%)
4	02313	申洲国际	4.89%	15.50	986.13	5.83%	11.50 (287.50%)
5	09988	阿里巴巴-W	3.94%	8.00	793.58	4.69%	8.00 (100.00%)
6	00268	金蝶国际	3.62%	90.00	730.45	4.32%	90.00 (100.00%)
7	00291	华润啤酒	3.04%	20.00	613.22	3.62%	20.00 (100.00%)
8	01070	TCL电子	2.84%	110.60	571.50	3.38%	-15.00 (-11.94%)
9	02899	紫金矿业	2.77%	35.00	557.40	3.29%	35.00 (100.00%)
10	01258	中国有色矿业	2.67%	93.00	537.58	3.18%	-11.70 (-11.17%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.95%	4.50	1804.21	10.66%	1.20 (36.36%)
2	03690	美团-W	7.62%	9.90	1535.57	9.07%	1.20 (13.79%)
3	02367	巨子生物	6.57%	28.80	1323.25	7.82%	7.00 (32.11%)
4	02313	申洲国际	4.89%	15.50	986.13	5.83%	11.50 (287.50%)
5	09988	阿里巴巴-W	3.94%	8.00	793.58	4.69%	8.00 (100.00%)
6	00268	金蝶国际	3.62%	90.00	730.45	4.32%	90.00 (100.00%)
7	00291	华润啤酒	3.04%	20.00	613.22	3.62%	20.00 (100.00%)
8	01070	TCL电子	2.84%	110.60	571.50	3.38%	-15.00 (-11.94%)
9	02899	紫金矿业	2.77%	35.00	557.40	3.29%	35.00 (100.00%)
10	01258	中国有色矿业	2.67%	93.00	537.58	3.18%	-11.70 (-11.17%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00317	中船防务	9.11%	112.00	1799.07	10.93%	0.00 (新增)
2	00317	中船防务	9.11%	112.00	1799.07	10.93%	-20.00 (-17.86%)
3	00857	中国石油股份	6.58%	180.00	1297.83	7.89%	新增
4	00857	中国石油股份	6.58%	180.00	1297.83	7.89%	0.00 (新增)
5	00883	中国海洋石油	6.01%	58.00	1185.75	7.21%	0.00 (新增)
6	00883	中国海洋石油	6.01%	58.00	1185.75	7.21%	新增
7	00700	腾讯控股	5.68%	3.30	1121.61	6.82%	-1.50 (-45.45%)
8	00700	腾讯控股	5.68%	3.30	1121.61	6.82%	0.00 (新增)
9	00941	中国移动	4.63%	13.00	913.59	5.55%	新增
10	00941	中国移动	4.63%	13.00	913.59	5.55%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00317	中船防务	9.11%	112.00	1799.07	10.93%	0.00 (新增)
2	00317	中船防务	9.11%	112.00	1799.07	10.93%	-20.00 (-17.86%)
3	00857	中国石油股份	6.58%	180.00	1297.83	7.89%	新增
4	00857	中国石油股份	6.58%	180.00	1297.83	7.89%	0.00 (新增)
5	00883	中国海洋石油	6.01%	58.00	1185.75	7.21%	0.00 (新增)
6	00883	中国海洋石油	6.01%	58.00	1185.75	7.21%	新增
7	00700	腾讯控股	5.68%	3.30	1121.61	6.82%	-1.50 (-45.45%)
8	00700	腾讯控股	5.68%	3.30	1121.61	6.82%	0.00 (新增)
9	00941	中国移动	4.63%	13.00	913.59	5.55%	新增
10	00941	中国移动	4.63%	13.00	913.59	5.55%	0.00 (新增)
11	02367	巨子生物	4.62%	21.80	912.25	5.54%	---
12	02367	巨子生物	4.62%	21.80	912.25	5.54%	---
13	03690	美团-W	4.47%	8.70	882.17	5.36%	---
14	03690	美团-W	4.47%	8.70	882.17	5.36%	---
15	01088	中国神华	3.99%	24.00	787.46	4.79%	---
16	01088	中国神华	3.99%	24.00	787.46	4.79%	---
17	01070	TCL电子	3.67%	125.60	724.48	4.40%	---
18	01070	TCL电子	3.67%	125.60	724.48	4.40%	---
19	01138	中远海能	3.38%	72.00	666.33	4.05%	---
20	01138	中远海能	3.38%	72.00	666.33	4.05%	---
21	01258	中国有色矿业	3.30%	104.70	650.75	3.95%	---
22	00728	中国电信	2.21%	103.00	435.25	2.65%	---
23	02343	太平洋航运	2.10%	185.00	415.36	2.52%	---
24	01818	招金矿业	1.89%	31.20	373.03	2.27%	---
25	00836	华润电力	1.66%	15.00	327.88	1.99%	---
26	01919	中远海控	1.58%	25.00	311.68	1.89%	---
27	00981	中芯国际	1.58%	20.00	312.50	1.90%	---
28	688226	威腾电气	1.58%	17.89	312.64	1.90%	---
29	01347	华虹半导体	1.54%	15.10	303.88	1.85%	---
30	02313	申洲国际	1.41%	4.00	279.10	1.70%	---
31	603379	三美股份	1.39%	7.00	273.98	1.67%	---
32	03899	中集安瑞科	1.38%	38.00	272.95	1.66%	---
33	02380	中国电力	1.31%	70.00	258.74	1.57%	---
34	000725	京东方A	0.83%	40.00	163.60	0.99%	---
35	02285	泉峰控股	0.76%	8.99	149.33	0.91%	---
36	01478	丘钛科技	0.62%	32.40	121.83	0.74%	---
37	00867	康哲药业	0.61%	20.00	120.84	0.73%	---
38	03993	洛阳钼业	0.59%	18.00	117.30	0.71%	---
39	01378	中国宏桥	0.55%	10.00	107.88	0.66%	---
40	300498	温氏股份	0.50%	5.00	99.10	0.60%	---
41	00788	中国铁塔	0.47%	100.00	92.18	0.56%	---
42	000039	中集集团	0.47%	10.00	92.60	0.56%	---
43	06088	FIT HON TENG	0.31%	19.30	61.12	0.37%	---
44	01882	海天国际	0.31%	3.00	60.78	0.37%	---
45	300308	中际旭创	0.29%	0.42	57.91	0.35%	---
46	02669	中海物业	0.26%	12.00	51.26	0.31%	---
47	09979	绿城管理控股	0.25%	10.00	49.47	0.30%	---
48	601918	新集能源	0.25%	5.00	48.75	0.30%	---
49	01787	山东黄金	0.22%	3.00	42.55	0.26%	---
50	00934	中石化冠德	0.19%	10.00	36.96	0.22%	---
51	01361	361度	0.18%	9.90	36.41	0.22%	---
52	00780	同程旅行	0.14%	2.00	28.37	0.17%	---
53	01072	东方电气	0.14%	2.48	28.16	0.17%	---
54	01888	建滔积层板	0.12%	3.00	23.00	0.14%	---
55	02588	中银航空租赁	0.10%	0.37	18.91	0.11%	---
56	03918	金界控股	0.09%	5.00	17.48	0.11%	---
57	00816	金茂服务	0.05%	4.53	10.38	0.06%	---
58	600056	中国医药	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.54%	4.80	1277.12	7.77%	-2.80 (-58.33%)
2	00317	中船防务	6.39%	132.00	1246.45	7.59%	新增
3	00152	深圳国际	4.97%	162.60	969.57	5.90%	新增
4	02273	固生堂	4.21%	18.00	822.12	5.00%	新增
5	00123	越秀地产	3.68%	124.66	718.49	4.37%	38.00 (30.48%)
6	06600	赛生药业	3.51%	54.35	685.60	4.17%	新增
7	01378	中国宏桥	3.26%	110.00	636.98	3.88%	60.00 (54.55%)
8	00867	康哲药业	2.89%	45.00	564.39	3.44%	新增
9	01299	友邦保险	2.84%	9.00	555.01	3.38%	8.00 (88.89%)
10	01093	石药集团	2.70%	80.00	526.33	3.20%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.54%	4.80	1277.12	7.77%	-2.80 (-58.33%)
2	00317	中船防务	6.39%	132.00	1246.45	7.59%	新增
3	00152	深圳国际	4.97%	162.60	969.57	5.90%	新增
4	02273	固生堂	4.21%	18.00	822.12	5.00%	新增
5	00123	越秀地产	3.68%	124.66	718.49	4.37%	38.00 (30.48%)
6	06600	赛生药业	3.51%	54.35	685.60	4.17%	新增
7	01378	中国宏桥	3.26%	110.00	636.98	3.88%	60.00 (54.55%)
8	00867	康哲药业	2.89%	45.00	564.39	3.44%	新增
9	01299	友邦保险	2.84%	9.00	555.01	3.38%	8.00 (88.89%)
10	01093	石药集团	2.70%	80.00	526.33	3.20%	新增
11	06979	珍酒李渡	2.60%	57.00	507.25	3.09%	---
12	09896	名创优品	2.54%	13.64	496.29	3.02%	---
13	00013	和黄医药	2.49%	18.70	486.36	2.96%	---
14	02367	巨子生物	2.48%	15.00	483.92	2.95%	---
15	01177	中国生物制药	2.42%	150.00	471.69	2.87%	---
16	09868	小鹏汽车-W	2.11%	8.00	411.06	2.50%	---
17	02313	申洲国际	1.87%	5.00	364.30	2.22%	---
18	02359	药明康德	1.77%	4.80	345.60	2.10%	---
19	02899	紫金矿业	1.65%	28.00	322.76	1.96%	---
20	02669	中海物业	1.44%	53.00	281.45	1.71%	---
21	01072	东方电气	1.30%	39.26	254.03	1.55%	---
22	688327	云从科技	1.30%	15.00	252.90	1.54%	---
23	603055	台华新材	1.23%	20.00	240.80	1.47%	---
24	00268	金蝶国际	1.22%	23.00	237.19	1.44%	---
25	02469	粉笔	1.08%	50.90	211.72	1.29%	---
26	688728	格科微	1.05%	10.00	204.70	1.25%	---
27	03993	洛阳钼业	0.97%	48.90	189.22	1.15%	---
28	03998	波司登	0.82%	50.00	159.04	0.97%	---
29	00631	三一国际	0.81%	23.10	158.05	0.96%	---
30	300033	同花顺	0.80%	1.00	156.87	0.95%	---
31	01024	快手-W	0.74%	3.00	143.95	0.88%	---
32	688036	传音控股	0.71%	1.00	138.40	0.84%	---
33	02020	安踏体育	0.70%	2.00	137.29	0.84%	---
34	02269	药明生物	0.69%	5.00	134.12	0.82%	---
35	00688	中国海外发展	0.64%	10.00	124.70	0.76%	---
36	300308	中际旭创	0.58%	1.00	112.91	0.69%	---
37	03759	康龙化成	0.52%	7.11	101.93	0.62%	---
38	688702	盛科通信	0.52%	2.00	101.90	0.62%	---
39	09979	绿城管理控股	0.50%	20.00	97.33	0.59%	---
40	000938	紫光股份	0.50%	5.00	96.75	0.59%	---
41	09992	泡泡玛特	0.47%	5.00	91.75	0.56%	---
42	01208	五矿资源	0.43%	40.00	83.73	0.51%	---
43	01797	东方甄选	0.39%	3.00	75.58	0.46%	---
44	03900	绿城中国	0.37%	10.00	72.04	0.44%	---
45	688127	蓝特光学	0.36%	3.00	69.87	0.43%	---
46	00285	比亚迪电子	0.34%	2.00	66.34	0.40%	---
47	03347	泰格医药	0.33%	2.00	64.07	0.39%	---
48	02285	泉峰控股	0.33%	3.00	64.84	0.39%	---
49	688099	晶晨股份	0.32%	1.00	62.63	0.38%	---
50	00817	中国金茂	0.31%	90.00	61.17	0.37%	---
51	688521	芯原股份	0.26%	1.00	49.96	0.30%	---
52	02039	中集集团	0.23%	10.00	45.31	0.28%	---
53	01530	三生制药	0.21%	6.00	40.89	0.25%	---
54	01368	特步国际	0.20%	10.00	39.96	0.24%	---
55	301165	锐捷网络	0.19%	1.00	37.89	0.23%	---
56	01138	中远海能	0.17%	5.00	33.39	0.20%	---
57	01357	美图公司	0.17%	10.00	32.62	0.20%	---
58	00816	金茂服务	0.04%	4.53	7.39	0.05%	---
59	600056	中国医药	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.62%	7.60	2323.54	10.74%	1.25 (16.45%)
2	02005	石四药集团	7.97%	417.40	1924.17	8.89%	331.80 (79.49%)
3	00857	中国石油股份	6.21%	300.00	1499.14	6.93%	新增
4	00836	华润电力	5.27%	78.00	1272.89	5.88%	新增
5	03888	金山软件	4.48%	38.00	1080.84	4.99%	新增
6	00941	中国移动	4.03%	16.50	974.37	4.50%	新增
7	02899	紫金矿业	3.86%	88.00	933.04	4.31%	-12.00 (-13.64%)
8	01024	快手-W	3.48%	17.00	839.32	3.88%	5.00 (29.41%)
9	00123	越秀地产	3.01%	86.66	727.88	3.36%	-49.34 (-56.94%)
10	605599	菜百股份	2.73%	50.00	660.50	3.05%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.62%	7.60	2323.54	10.74%	1.25 (16.45%)
2	02005	石四药集团	7.97%	417.40	1924.17	8.89%	331.80 (79.49%)
3	00857	中国石油股份	6.21%	300.00	1499.14	6.93%	新增
4	00836	华润电力	5.27%	78.00	1272.89	5.88%	新增
5	03888	金山软件	4.48%	38.00	1080.84	4.99%	新增
6	00941	中国移动	4.03%	16.50	974.37	4.50%	新增
7	02899	紫金矿业	3.86%	88.00	933.04	4.31%	-12.00 (-13.64%)
8	01024	快手-W	3.48%	17.00	839.32	3.88%	5.00 (29.41%)
9	00123	越秀地产	3.01%	86.66	727.88	3.36%	-49.34 (-56.94%)
10	605599	菜百股份	2.73%	50.00	660.50	3.05%	新增
11	00763	中兴通讯	2.40%	20.00	579.00	2.68%	---
12	02020	安踏体育	2.14%	7.00	516.63	2.39%	---
13	01071	华电国际电力股份	2.03%	130.00	490.22	2.27%	---
14	09896	名创优品	1.98%	15.66	477.18	2.21%	---
15	605377	华旺科技	1.87%	25.00	451.25	2.09%	---
16	01415	高伟电子	1.82%	33.00	440.56	2.04%	---
17	06865	福莱特玻璃	1.53%	15.00	369.94	1.71%	---
18	00995	安徽皖通高速公路	1.44%	50.00	348.97	1.61%	---
19	00968	信义光能	1.38%	40.00	333.76	1.54%	---
20	01585	雅迪控股	1.36%	20.00	328.59	1.52%	---
21	01186	中国铁建	1.32%	60.00	318.64	1.47%	---
22	01378	中国宏桥	1.21%	50.00	293.19	1.35%	---
23	00390	中国中铁	1.18%	60.00	286.00	1.32%	---
24	00631	三一国际	1.17%	30.00	283.79	1.31%	---
25	00386	中国石油化工股份	1.05%	60.00	253.91	1.17%	---
26	603596	伯特利	0.98%	3.00	237.78	1.10%	---
27	300573	兴齐眼药	0.89%	1.00	213.80	0.99%	---
28	00883	中国海洋石油	0.86%	20.00	206.52	0.95%	---
29	02469	粉笔	0.85%	50.00	205.14	0.95%	---
30	01072	东方电气	0.73%	19.00	175.53	0.81%	---
31	002475	立讯精密	0.67%	5.00	162.25	0.75%	---
32	002315	焦点科技	0.66%	4.00	160.00	0.74%	---
33	002517	恺英网络	0.65%	10.00	157.40	0.73%	---
34	002920	德赛西威	0.65%	1.00	155.81	0.72%	---
35	688036	传音控股	0.61%	1.00	147.00	0.68%	---
36	00817	中国金茂	0.61%	140.00	148.44	0.69%	---
37	00291	华润啤酒	0.59%	3.00	142.72	0.66%	---
38	688111	金山办公	0.59%	0.30	141.67	0.65%	---
39	300624	万兴科技	0.49%	1.00	117.15	0.54%	---
40	09979	绿城管理控股	0.47%	20.00	114.69	0.53%	---
41	603688	石英股份	0.47%	1.00	113.84	0.53%	---
42	300613	富瀚微	0.47%	2.00	113.48	0.52%	---
43	00728	中国电信	0.43%	30.00	103.72	0.48%	---
44	002803	吉宏股份	0.42%	5.00	102.30	0.47%	---
45	00772	阅文集团	0.38%	3.00	91.14	0.42%	---
46	688099	晶晨股份	0.35%	1.00	84.32	0.39%	---
47	06606	诺辉健康	0.31%	3.00	75.65	0.35%	---
48	02669	中海物业	0.30%	10.00	72.74	0.34%	---
49	688521	芯原股份	0.30%	1.00	71.92	0.33%	---
50	01368	特步国际	0.30%	10.00	73.57	0.34%	---
51	01299	友邦保险	0.30%	1.00	72.93	0.34%	---
52	002291	遥望科技	0.27%	5.00	65.50	0.30%	---
53	02400	心动公司	0.23%	3.00	54.49	0.25%	---
54	01896	猫眼娱乐	0.14%	5.00	33.05	0.15%	---
55	00816	金茂服务	0.06%	4.53	13.58	0.06%	---
56	001314	亿道信息	0.01%	0.05	2.15	0.01%	---
57	603153	上海建科	0.01%	0.07	1.31	0.01%	---
58	600056	中国医药	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	6.85%	42.65	2280.16	8.07%	新增
2	00700	腾讯控股	5.69%	6.35	1894.54	6.70%	新增
3	01458	周黑鸭	3.76%	249.65	1253.29	4.43%	新增
4	00520	呷哺呷哺	3.57%	150.00	1189.84	4.21%	-50.00 (-33.33%)
5	00123	越秀地产	3.45%	136.00	1148.03	4.06%	-20.00 (-14.71%)
6	09926	康方生物	3.30%	28.60	1098.54	3.89%	新增
7	02313	申洲国际	3.30%	14.00	1098.01	3.89%	新增
8	03690	美团-W	3.28%	7.00	1092.38	3.87%	-6.28 (-89.71%)
9	02138	医思健康	3.20%	148.70	1066.62	3.77%	新增
10	00285	比亚迪电子	3.06%	45.50	1020.16	3.61%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	6.85%	42.65	2280.16	8.07%	新增
2	00700	腾讯控股	5.69%	6.35	1894.54	6.70%	新增
3	01458	周黑鸭	3.76%	249.65	1253.29	4.43%	新增
4	00520	呷哺呷哺	3.57%	150.00	1189.84	4.21%	-50.00 (-33.33%)
5	00123	越秀地产	3.45%	136.00	1148.03	4.06%	-20.00 (-14.71%)
6	09926	康方生物	3.30%	28.60	1098.54	3.89%	新增
7	02313	申洲国际	3.30%	14.00	1098.01	3.89%	新增
8	03690	美团-W	3.28%	7.00	1092.38	3.87%	-6.28 (-89.71%)
9	02138	医思健康	3.20%	148.70	1066.62	3.77%	新增
10	00285	比亚迪电子	3.06%	45.50	1020.16	3.61%	新增
11	01548	金斯瑞生物科技	3.01%	45.20	1003.34	3.55%	---
12	00960	龙湖集团	2.93%	45.00	976.79	3.46%	---
13	02899	紫金矿业	2.84%	100.00	945.08	3.34%	---
14	01585	雅迪控股	2.80%	80.00	933.29	3.30%	---
15	01999	敏华控股	2.71%	130.00	902.29	3.19%	---
16	00839	中教控股	2.57%	95.00	857.09	3.03%	---
17	03759	康龙化成	2.32%	16.00	773.93	2.74%	---
18	01024	快手-W	2.29%	12.00	761.60	2.69%	---
19	03898	时代电气	1.96%	18.83	651.79	2.31%	---
20	00268	金蝶国际	1.80%	40.00	598.13	2.12%	---
21	01818	招金矿业	1.39%	59.70	462.89	1.64%	---
22	06618	京东健康	1.32%	6.90	439.77	1.56%	---
23	000858	五粮液	1.09%	2.00	361.38	1.28%	---
24	002415	海康威视	1.04%	10.00	346.72	1.23%	---
25	00762	中国联通	1.04%	80.00	345.16	1.22%	---
26	01072	东方电气	1.03%	29.00	344.02	1.22%	---
27	06098	碧桂园服务	1.01%	19.40	336.88	1.19%	---
28	02005	石四药集团	0.99%	85.60	329.56	1.17%	---
29	300015	爱尔眼科	0.93%	10.00	310.70	1.10%	---
30	00817	中国金茂	0.90%	200.00	300.14	1.06%	---
31	00168	青岛啤酒股份	0.83%	4.00	275.48	0.97%	---
32	00027	银河娱乐	0.83%	6.00	276.56	0.98%	---
33	06078	海吉亚医疗	0.82%	5.44	272.13	0.96%	---
34	01385	上海复旦	0.76%	9.60	252.97	0.90%	---
35	03900	绿城中国	0.74%	24.15	245.93	0.87%	---
36	600050	中国联通	0.67%	50.00	224.00	0.79%	---
37	600096	云天化	0.63%	10.00	210.40	0.74%	---
38	00175	吉利汽车	0.61%	20.00	203.67	0.72%	---
39	00241	阿里健康	0.55%	31.00	184.15	0.65%	---
40	00667	中国东方教育	0.50%	30.00	166.95	0.59%	---
41	02128	中国联塑	0.44%	20.00	145.60	0.52%	---
42	06606	诺辉健康	0.43%	9.00	141.49	0.50%	---
43	688075	安旭生物	0.38%	1.50	126.45	0.45%	---
44	09979	绿城管理控股	0.32%	20.00	107.19	0.38%	---
45	03808	中国重汽	0.29%	10.00	97.19	0.34%	---
46	01299	友邦保险	0.23%	1.00	77.54	0.27%	---
47	002895	川恒股份	0.23%	3.00	78.21	0.28%	---
48	600256	广汇能源	0.05%	2.00	18.04	0.06%	---
49	00816	金茂服务	0.05%	4.53	16.56	0.06%	---
50	01108	凯盛新能	0.04%	1.60	11.72	0.04%	---
51	001301	尚太科技	0.02%	0.12	6.87	0.02%	---
52	001256	炜冈科技	0.00%	0.05	1.24	0.00%	---
53	600056	中国医药	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.98%	13.28	1989.02	9.12%	-2.00 (-15.06%)
2	02331	李宁	5.96%	27.35	1486.66	6.81%	0.00 (0.00%)
3	00123	越秀地产	5.37%	156.00	1337.56	6.13%	3.50 (2.24%)
4	06869	长飞光纤光缆	5.19%	80.10	1292.43	5.92%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	4.48%	16.60	1117.77	5.12%	7.60 (45.78%)
6	01385	上海复旦	4.38%	33.60	1090.97	5.00%	新增
7	00291	华润啤酒	3.97%	20.00	988.55	4.53%	5.00 (25.00%)
8	03900	绿城中国	3.95%	73.70	983.86	4.51%	0.00 (0.00%)
9	00520	呷哺呷哺	3.76%	200.00	937.00	4.29%	新增
10	03898	时代电气	3.45%	28.83	860.48	3.94%	3.00 (10.41%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.98%	13.28	1989.02	9.12%	-2.00 (-15.06%)
2	02331	李宁	5.96%	27.35	1486.66	6.81%	0.00 (0.00%)
3	00123	越秀地产	5.37%	156.00	1337.56	6.13%	3.50 (2.24%)
4	06869	长飞光纤光缆	5.19%	80.10	1292.43	5.92%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	4.48%	16.60	1117.77	5.12%	7.60 (45.78%)
6	01385	上海复旦	4.38%	33.60	1090.97	5.00%	新增
7	00291	华润啤酒	3.97%	20.00	988.55	4.53%	5.00 (25.00%)
8	03900	绿城中国	3.95%	73.70	983.86	4.51%	0.00 (0.00%)
9	00520	呷哺呷哺	3.76%	200.00	937.00	4.29%	新增
10	03898	时代电气	3.45%	28.83	860.48	3.94%	3.00 (10.41%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.27%	15.28	2537.67	8.84%	3.28 (21.47%)
2	01024	快手-W	6.77%	27.79	2077.12	7.23%	新增
3	02331	李宁	5.54%	27.35	1700.41	5.92%	5.35 (19.56%)
4	00884	旭辉控股集团	5.46%	497.12	1675.02	5.83%	19.12 (3.85%)
5	02269	药明生物	5.35%	26.75	1642.52	5.72%	2.75 (10.28%)
6	00123	越秀地产	4.28%	152.50	1311.99	4.57%	新增
7	01211	比亚迪股份	3.94%	4.50	1208.38	4.21%	-1.50 (-33.33%)
8	03800	协鑫科技	3.92%	370.90	1202.15	4.19%	新增
9	03900	绿城中国	3.34%	73.70	1024.83	3.57%	新增
10	00700	腾讯控股	3.29%	3.33	1009.25	3.51%	-3.67 (-110.21%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.27%	15.28	2537.67	8.84%	3.28 (21.47%)
2	01024	快手-W	6.77%	27.79	2077.12	7.23%	新增
3	02331	李宁	5.54%	27.35	1700.41	5.92%	5.35 (19.56%)
4	00884	旭辉控股集团	5.46%	497.12	1675.02	5.83%	19.12 (3.85%)
5	02269	药明生物	5.35%	26.75	1642.52	5.72%	2.75 (10.28%)
6	00123	越秀地产	4.28%	152.50	1311.99	4.57%	新增
7	01211	比亚迪股份	3.94%	4.50	1208.38	4.21%	-1.50 (-33.33%)
8	03800	协鑫科技	3.92%	370.90	1202.15	4.19%	新增
9	03900	绿城中国	3.34%	73.70	1024.83	3.57%	新增
10	00700	腾讯控股	3.29%	3.33	1009.25	3.51%	-3.67 (-110.21%)
11	00388	香港交易所	3.23%	3.00	990.31	3.45%	---
12	00285	比亚迪电子	3.10%	45.00	952.47	3.32%	---
13	03898	时代电气	2.79%	25.83	854.87	2.98%	---
14	002572	索菲亚	2.69%	30.00	825.00	2.87%	---
15	00291	华润啤酒	2.45%	15.00	750.43	2.61%	---
16	603260	合盛硅业	2.11%	5.50	648.78	2.26%	---
17	002791	坚朗五金	2.11%	5.00	648.60	2.26%	---
18	00168	青岛啤酒股份	2.05%	9.00	628.05	2.19%	---
19	02238	广汽集团	1.79%	84.60	549.13	1.91%	---
20	02138	医思健康	1.77%	80.00	541.85	1.89%	---
21	600309	万华化学	1.58%	5.00	484.95	1.69%	---
22	00175	吉利汽车	1.49%	30.00	457.70	1.59%	---
23	01995	旭辉永升服务	1.43%	51.40	439.57	1.53%	---
24	600256	广汇能源	1.32%	38.46	405.37	1.41%	---
25	02333	长城汽车	1.12%	25.00	345.07	1.20%	---
26	600519	贵州茅台	1.00%	0.15	306.75	1.07%	---
27	603833	欧派家居	0.98%	2.00	301.36	1.05%	---
28	002568	百润股份	0.98%	10.00	300.40	1.05%	---
29	06098	碧桂园服务	0.97%	10.00	298.89	1.04%	---
30	09926	康方生物-B	0.96%	15.00	295.68	1.03%	---
31	002179	中航光电	0.94%	4.56	288.99	1.01%	---
32	688122	西部超导	0.90%	3.00	276.60	0.96%	---
33	688700	东威科技	0.81%	3.00	250.02	0.87%	---
34	02005	石四药集团	0.79%	68.00	243.66	0.85%	---
35	01801	信达生物	0.73%	7.50	223.85	0.78%	---
36	02020	安踏体育	0.67%	2.50	206.10	0.72%	---
37	06606	诺辉健康-B	0.59%	9.00	181.64	0.63%	---
38	603605	珀莱雅	0.45%	0.83	137.10	0.48%	---
39	603733	仙鹤股份	0.43%	5.00	133.00	0.46%	---
40	01585	雅迪控股	0.43%	10.00	131.36	0.46%	---
41	300969	恒帅股份	0.28%	1.00	84.66	0.29%	---
42	00696	中国民航信息网络	0.25%	6.00	78.20	0.27%	---
43	09618	京东集团-SW	0.10%	0.14	29.86	0.10%	---
44	00816	金茂服务	0.06%	4.53	18.60	0.06%	---
45	09666	金科服务	0.05%	0.82	14.17	0.05%	---
46	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.01%	---
47	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	7.68%	52.00	2283.64	9.41%	---
2	00700	腾讯控股	7.14%	7.00	2124.36	8.75%	---
3	00884	旭辉控股集团	6.01%	478.00	1787.13	7.36%	---
4	03690	美团-W	5.09%	12.00	1514.32	6.24%	---
5	02269	药明生物	4.26%	24.00	1266.15	5.22%	---
6	01093	石药集团	4.19%	170.00	1247.74	5.14%	---
7	02331	李宁	4.05%	22.00	1206.13	4.97%	---
8	01658	邮储银行	3.98%	230.00	1184.48	4.88%	---
9	02313	申洲国际	3.86%	13.50	1147.42	4.73%	---
10	01211	比亚迪股份	3.67%	6.00	1091.94	4.50%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	7.68%	52.00	2283.64	9.41%	---
2	00700	腾讯控股	7.14%	7.00	2124.36	8.75%	---
3	00884	旭辉控股集团	6.01%	478.00	1787.13	7.36%	---
4	03690	美团-W	5.09%	12.00	1514.32	6.24%	---
5	02269	药明生物	4.26%	24.00	1266.15	5.22%	---
6	01093	石药集团	4.19%	170.00	1247.74	5.14%	---
7	02331	李宁	4.05%	22.00	1206.13	4.97%	---
8	01658	邮储银行	3.98%	230.00	1184.48	4.88%	---
9	02313	申洲国际	3.86%	13.50	1147.42	4.73%	---
10	01211	比亚迪股份	3.67%	6.00	1091.94	4.50%	---

显示全部持仓明细>>