工银中证创新药产业ETF发起式联接A

(013011)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.6393 0.87%+0.0055
单位净值 [2025-01-06]
0.6393
累计净值 [2025-01-06]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：-8.93%
  • 最近一季：-9.65%
  • 最近半年：9.86%
  • 今年以来：-2.37%
  • 最近一年：-12.83%
  • 最近两年：-28.66%
  • 最近三年：-36.07%
  • 成立以来：-36.07%
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金经理：史宝珖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.35亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 94.87% 0.00 3042.81 0.00 (-2.06%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 92.81% 0.00 4425.84 0.00 (1.94%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 94.75% 0.00 3956.88 0.00 (-0.21%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 94.54% 0.00 4257.91 0.00 (0.38%)
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