长江双盈6个月持有债券发起式A
(013017)公募债券型
0.8992
0.00%0.0000
单位净值 [2024-09-06]
0.8992
累计净值 [2024-09-06]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：-1.91%
- 今年以来：-1.38%
- 最近一年：-4.27%
- 最近两年：-9.25%
- 最近三年：-10.37%
- 成立以来：-10.08%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
季报日期：2021-12-31
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.03亿元
季报日期：2021-12-31
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 639.58 | 15.34% | 85.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.65 | 2.03% | 11.28% |
| 房地产业 | 26.35 | 0.63% | 3.51% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 579.97 | 10.83% | 65.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.86 | 2.63% | 15.84% |
| 建筑业 | 64.22 | 1.20% | 7.22% |
| 租赁和商务服务业 | 29.01 | 0.54% | 3.26% |
| 批发和零售业 | 26.59 | 0.50% | 2.99% |
| 金融业 | 26.29 | 0.49% | 2.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.27 | 0.42% | 2.50% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 463.60 | 8.15% | 45.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422.38 | 7.42% | 41.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 84.36 | 1.48% | 8.36% |
| 租赁和商务服务业 | 38.24 | 0.67% | 3.79% |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 824.71 | 13.80% | 79.35% |
| 房地产业 | 63.70 | 1.07% | 6.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.90 | 0.89% | 5.09% |
| 住宿和餐饮业 | 40.84 | 0.68% | 3.93% |
| 金融业 | 32.90 | 0.55% | 3.17% |
| 批发和零售业 | 24.28 | 0.41% | 2.34% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1065.16 | 16.12% | 78.61% |
| 房地产业 | 123.67 | 1.87% | 9.13% |
| 金融业 | 64.98 | 0.98% | 4.80% |
| 采矿业 | 51.44 | 0.78% | 3.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.68 | 0.75% | 3.67% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1381.21 | 15.80% | 80.57% |
| 金融业 | 120.03 | 1.37% | 7.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.42 | 0.82% | 4.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.86 | 0.81% | 4.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.36 | 0.44% | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.38 | 0.37% | 1.89% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1076.40 | 10.89% | 79.71% |
| 金融业 | 114.28 | 1.16% | 8.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.46 | 0.60% | 4.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.00 | 0.60% | 4.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.27 | 0.42% | 3.06% |
| 季报日期: 2021-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1743.14 | 11.64% | 80.66% |
| 金融业 | 171.96 | 1.15% | 7.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 72.51 | 0.48% | 3.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.03 | 0.45% | 3.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.07 | 0.37% | 2.59% |
| 批发和零售业 | 49.38 | 0.33% | 2.28% |