银河量化价值混合C
(013026)公募混合型
0.9609
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-05-05]
0.9609
累计净值 [2023-05-05]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-2.37%
- 最近一季：-3.73%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：19.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.91%
- 成立日期：2021-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 61.88% | 62.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 38.10% | 37.84% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 69.71% | 69.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 30.26% | 30.09% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 78.55% | 78.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.46% | 10.42% | 0.01 | 10.99% | 11.38% |
| 2022-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 67.95% | 68.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 30.59% | 30.49% | 0.00 | 1.46% | 1.45% |
| 2022-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 80.12% | 80.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 19.85% | 19.73% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 74.13% | 74.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 25.33% | 25.22% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2021-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 75.57% | 75.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 23.60% | 23.22% | 0.00 | 0.83% | 0.82% |