恒越品质生活混合发起式
(013028)公募混合型
0.2705
-0.41%-0.0011
单位净值 [2024-08-30]
0.2705
累计净值 [2024-08-30]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-4.08%
- 最近一季：-11.49%
- 最近半年：-15.07%
- 今年以来：-19.54%
- 最近一年：-23.39%
- 最近两年：-51.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：-72.95%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.51亿
季报日期：2021-12-31
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.08亿元
季报日期：2021-12-31
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1734.58 | 28.57% | 48.94% |
| 采矿业 | 901.26 | 14.85% | 25.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 456.85 | 7.53% | 12.89% |
| 批发和零售业 | 241.88 | 3.98% | 6.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196.78 | 3.24% | 5.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.06 | 0.17% | 0.28% |
| 金融业 | 1.60 | 0.03% | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08 | 0.02% | 0.03% |
| 建筑业 | 0.55 | 0.01% | 0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7907.19 | 69.63% | 75.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2489.86 | 21.93% | 23.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.33 | 0.20% | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.43 | 0.10% | 0.11% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5714.93 | 46.15% | 52.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4245.94 | 34.29% | 38.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 355.18 | 2.87% | 3.24% |
| 金融业 | 304.41 | 2.46% | 2.77% |
| 采矿业 | 185.73 | 1.50% | 1.69% |
| 建筑业 | 106.24 | 0.86% | 0.97% |
| 批发和零售业 | 37.16 | 0.30% | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.31 | 0.20% | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 0.71 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5919.42 | 47.43% | 78.12% |
| 房地产业 | 509.57 | 4.08% | 6.72% |
| 批发和零售业 | 279.34 | 2.24% | 3.69% |
| 租赁和商务服务业 | 236.24 | 1.89% | 3.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.71 | 1.23% | 2.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140.87 | 1.13% | 1.86% |
| 采矿业 | 129.61 | 1.04% | 1.71% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 101.84 | 0.82% | 1.34% |
| 教育 | 43.94 | 0.35% | 0.58% |
| 建筑业 | 24.40 | 0.20% | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.30 | 0.18% | 0.29% |
| 住宿和餐饮业 | 13.01 | 0.10% | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 1.98 | 0.02% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.94 | 0.01% | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.42 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8854.26 | 65.63% | 77.31% |
| 住宿和餐饮业 | 777.55 | 5.76% | 6.79% |
| 房地产业 | 656.06 | 4.86% | 5.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 334.52 | 2.48% | 2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 234.85 | 1.74% | 2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.99 | 1.14% | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 141.95 | 1.05% | 1.24% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 110.43 | 0.82% | 0.96% |
| 采矿业 | 81.59 | 0.60% | 0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.07 | 0.35% | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.58 | 0.24% | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.51 | 0.17% | 0.21% |
| 批发和零售业 | 1.73 | 0.01% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 1.60 | 0.01% | 0.01% |
| 建筑业 | 0.89 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12171.25 | 70.11% | 84.84% |
| 采矿业 | 1223.73 | 7.05% | 8.53% |
| 批发和零售业 | 612.12 | 3.53% | 4.27% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 148.44 | 0.86% | 1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.16 | 0.76% | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.74 | 0.10% | 0.12% |
| 建筑业 | 16.63 | 0.10% | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.00 | 0.09% | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 7.09 | 0.04% | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.67 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.57 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12735.20 | 62.58% | 67.37% |
| 租赁和商务服务业 | 1412.34 | 6.94% | 7.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1124.31 | 5.53% | 5.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 776.74 | 3.82% | 4.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 776.12 | 3.81% | 4.11% |
| 批发和零售业 | 520.54 | 2.56% | 2.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315.86 | 1.55% | 1.67% |
| 建筑业 | 304.48 | 1.50% | 1.61% |
| 房地产业 | 282.86 | 1.39% | 1.50% |
| 住宿和餐饮业 | 191.66 | 0.94% | 1.01% |
| 采矿业 | 62.54 | 0.31% | 0.33% |
| 金融业 | 20.02 | 0.10% | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.53 | 0.02% | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.17 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 0.63 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 23890.32 | 81.71% | 87.00% |
| 金融业 | 1854.18 | 6.34% | 6.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 704.00 | 2.41% | 2.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 612.55 | 2.10% | 2.23% |
| 房地产业 | 381.50 | 1.30% | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.44 | 0.03% | 0.03% |
| 批发和零售业 | 4.91 | 0.02% | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.95 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.96 | 0.00% | 0.00% |