民生加银中证800指数增强发起式A
(013031)公募股票型指数型
0.7670
1.24%+0.0095
单位净值 [2024-09-27]
0.7670
累计净值 [2024-09-27]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：7.95%
- 最近一季：5.30%
- 最近半年：5.62%
- 今年以来：7.45%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：-5.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.30%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.7670 | 0.7670 | 1.24% |
| 2024-09-26 | 0.7576 | 0.7576 | 3.68% |
| 2024-09-25 | 0.7307 | 0.7307 | 1.12% |
| 2024-09-24 | 0.7226 | 0.7226 | 4.03% |
| 2024-09-23 | 0.6946 | 0.6946 | 0.30% |
| 2024-09-20 | 0.6925 | 0.6925 | 0.12% |
| 2024-09-19 | 0.6917 | 0.6917 | 0.74% |
| 2024-09-18 | 0.6866 | 0.6866 | 0.39% |
| 2024-09-13 | 0.6839 | 0.6839 | -0.18% |
| 2024-09-12 | 0.6851 | 0.6851 | -0.41% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银中证800指数增强发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.16亿份 | 147 |
| 2024-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.16亿份 | 151 |
| 2023-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-10-26 | 民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2024-10-26 | 民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-30 | 关于民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-09-27 | 民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-27 | 民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 |
| 2024-09-26 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-09-25 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-14 | 关于民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金资产净值低于2亿元的提示性公告 |
| 2024-09-14 | 民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-30 | 民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-24 | 民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告 |