民生加银中证800指数增强发起式A
(013031)公募股票型指数型
0.7670
1.24%+0.0095
单位净值 [2024-09-27]
- 最近一月：7.95%
- 最近一季：5.30%
- 最近半年：5.62%
- 今年以来：7.45%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：-5.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.30%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
727.23 |
49.31% |
52.70% |
| 金融业 |
261.27 |
17.72% |
18.93% |
| 采矿业 |
108.36 |
7.35% |
7.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
86.08 |
5.83% |
6.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
55.46 |
3.76% |
4.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
41.04 |
2.78% |
2.97% |
| 建筑业 |
31.27 |
2.12% |
2.27% |
| 租赁和商务服务业 |
24.95 |
1.69% |
1.81% |
| 房地产业 |
14.91 |
1.01% |
1.08% |
| 卫生和社会工作 |
10.84 |
0.73% |
0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.35 |
0.63% |
0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.63 |
0.31% |
0.34% |
| 批发和零售业 |
4.25 |
0.29% |
0.31% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.21 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
825.12 |
48.83% |
52.16% |
| 金融业 |
283.97 |
16.80% |
17.95% |
| 采矿业 |
114.60 |
6.78% |
7.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
93.39 |
5.53% |
5.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
77.45 |
4.58% |
4.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
55.19 |
3.27% |
3.49% |
| 建筑业 |
33.02 |
1.95% |
2.09% |
| 批发和零售业 |
25.47 |
1.51% |
1.61% |
| 租赁和商务服务业 |
20.78 |
1.23% |
1.31% |
| 房地产业 |
17.52 |
1.04% |
1.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
14.25 |
0.84% |
0.90% |
| 卫生和社会工作 |
7.42 |
0.44% |
0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.08 |
0.42% |
0.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.51 |
0.39% |
0.41% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1078.92 |
60.48% |
64.37% |
| 金融业 |
287.22 |
16.10% |
17.13% |
| 采矿业 |
73.65 |
4.13% |
4.39% |
| 建筑业 |
49.66 |
2.78% |
2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37.96 |
2.13% |
2.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
35.66 |
2.00% |
2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
34.53 |
1.94% |
2.06% |
| 房地产业 |
29.35 |
1.65% |
1.75% |
| 批发和零售业 |
20.05 |
1.12% |
1.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
17.64 |
0.99% |
1.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.95 |
0.45% |
0.47% |
| 租赁和商务服务业 |
3.66 |
0.21% |
0.22% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1035.21 |
60.49% |
64.14% |
| 金融业 |
269.82 |
15.77% |
16.72% |
| 采矿业 |
57.18 |
3.34% |
3.54% |
| 建筑业 |
46.44 |
2.71% |
2.88% |
| 批发和零售业 |
38.15 |
2.23% |
2.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33.58 |
1.96% |
2.08% |
| 房地产业 |
29.28 |
1.71% |
1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26.35 |
1.54% |
1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21.91 |
1.28% |
1.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
19.44 |
1.14% |
1.20% |
| 卫生和社会工作 |
10.95 |
0.64% |
0.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.77 |
0.57% |
0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.68 |
0.57% |
0.60% |
| 租赁和商务服务业 |
6.12 |
0.36% |
0.38% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1023.99 |
58.10% |
61.81% |
| 金融业 |
296.59 |
16.83% |
17.90% |
| 采矿业 |
66.34 |
3.76% |
4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
63.62 |
3.61% |
3.84% |
| 建筑业 |
47.70 |
2.71% |
2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
38.84 |
2.20% |
2.34% |
| 批发和零售业 |
24.39 |
1.38% |
1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22.57 |
1.28% |
1.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
19.08 |
1.08% |
1.15% |
| 房地产业 |
17.90 |
1.02% |
1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.41 |
0.65% |
0.69% |
| 卫生和社会工作 |
10.14 |
0.58% |
0.61% |
| 租赁和商务服务业 |
7.67 |
0.44% |
0.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.32 |
0.36% |
0.38% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1235.56 |
58.25% |
62.07% |
| 金融业 |
342.37 |
16.14% |
17.20% |
| 采矿业 |
80.38 |
3.79% |
4.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
68.91 |
3.25% |
3.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
59.59 |
2.81% |
2.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
47.49 |
2.24% |
2.39% |
| 建筑业 |
38.16 |
1.80% |
1.92% |
| 批发和零售业 |
34.69 |
1.64% |
1.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.92 |
1.13% |
1.20% |
| 房地产业 |
19.14 |
0.90% |
0.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
15.34 |
0.72% |
0.77% |
| 卫生和社会工作 |
14.56 |
0.69% |
0.73% |
| 租赁和商务服务业 |
6.87 |
0.32% |
0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.69 |
0.17% |
0.19% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1025.49 |
50.46% |
57.04% |
| 金融业 |
380.15 |
18.70% |
21.15% |
| 采矿业 |
72.97 |
3.59% |
4.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
68.30 |
3.36% |
3.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
43.88 |
2.16% |
2.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
42.20 |
2.08% |
2.35% |
| 建筑业 |
36.23 |
1.78% |
2.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
30.36 |
1.49% |
1.69% |
| 房地产业 |
28.39 |
1.40% |
1.58% |
| 农、林、牧、渔业 |
24.09 |
1.19% |
1.34% |
| 租赁和商务服务业 |
18.17 |
0.89% |
1.01% |
| 卫生和社会工作 |
15.99 |
0.79% |
0.89% |
| 批发和零售业 |
9.53 |
0.47% |
0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.03 |
0.10% |
0.11% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1443.63 |
53.99% |
60.54% |
| 金融业 |
432.09 |
16.16% |
18.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
71.45 |
2.67% |
3.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
68.98 |
2.58% |
2.89% |
| 采矿业 |
68.72 |
2.57% |
2.88% |
| 建筑业 |
58.09 |
2.17% |
2.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
48.54 |
1.82% |
2.04% |
| 房地产业 |
39.32 |
1.47% |
1.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
39.18 |
1.47% |
1.64% |
| 租赁和商务服务业 |
38.75 |
1.45% |
1.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.53 |
0.84% |
0.94% |
| 卫生和社会工作 |
18.29 |
0.68% |
0.77% |
| 批发和零售业 |
15.99 |
0.60% |
0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.78 |
0.48% |
0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.12 |
0.23% |
0.26% |