海富通欣润混合C
(013040)公募混合型
0.9815
0.16%+0.0016
单位净值 [2023-08-22]
0.9815
累计净值 [2023-08-22]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：-4.18%
- 今年以来：-2.66%
- 最近一年：-5.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.85%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 27.78% | 28.54% | 0.03 | 60.82% | 60.18% | 0.01 | 11.15% | 11.04% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2023-03-31 | 0.22 | 0.21 | 0.04 | 14.94% | 18.06% | 0.15 | 68.99% | 66.46% | 0.00 | 1.65% | 1.59% | 0.01 | 4.90% | 4.72% |
| 2022-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.14 | 25.94% | 26.22% | 0.40 | 72.09% | 71.82% | 0.01 | 1.91% | 1.90% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-09-30 | 0.75 | 0.74 | 0.16 | 20.88% | 21.06% | 0.48 | 64.00% | 63.85% | 0.01 | 1.48% | 1.48% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-06-30 | 0.42 | 0.21 | 0.06 | 29.89% | 15.16% | 0.14 | 66.16% | 33.56% | 0.13 | 62.15% | 31.53% | 0.08 | 38.94% | 19.75% |