泰信汇享利率债债券A
(013057)公募债券型
1.0520
0.59%+0.0062
单位净值 [2023-11-14]
1.0520
累计净值 [2023-11-14]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.20%
- 成立日期：2021-08-19
- 基金经理：张安格 镇嘉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 85.73% | 85.82% | 0.00 | 3.49% | 3.47% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 97.49% | 97.50% | 0.00 | 2.46% | 2.45% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 87.56% | 88.76% | 0.00 | 12.22% | 11.03% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2022-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 72.64% | 74.84% | 0.00 | 2.14% | 1.97% | 0.01 | 7.54% | 6.93% |
| 2022-09-30 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 92.35% | 32.34% | 0.01 | 53.04% | 18.57% | 0.04 | 140.16% | 49.09% |
| 2022-06-30 | 4.02 | 3.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.80 | 43.26% | 44.84% | 0.77 | 19.65% | 19.10% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-03-31 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 90.00% | 90.02% | 0.02 | 2.05% | 2.05% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-12-31 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.93 | 94.34% | 94.34% | 0.19 | 4.51% | 4.51% | 0.05 | 1.15% | 1.15% |