工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
(013059)公募FOF
1.0048
0.84%+0.0085
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：8.09%
- 最近半年：10.38%
- 今年以来：14.45%
- 最近一年：25.36%
- 最近两年：10.98%
- 最近三年：4.92%
- 成立以来：0.48%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0048 |
1.0048 |
0.84% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.42% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0006 |
1.0006 |
0.54% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.24% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.67% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0043 |
1.0043 |
0.39% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0004 |
1.0004 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9994 |
0.9994 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9993 |
0.9993 |
0.21% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9972 |
0.9972 |
0.61% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9912 |
0.9912 |
0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.10% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9916 |
0.9916 |
0.16% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9900 |
0.9900 |
1.42% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9761 |
0.9761 |
-1.32% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.27% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.67% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9986 |
0.9986 |
0.93% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9894 |
0.9894 |
0.43% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9852 |
0.9852 |
0.34% |