国寿安保安诚纯债一年定开债
(013062)公募债券型
1.0892
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1292
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：9.29%
- 最近三年：11.68%
- 成立以来：13.08%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：李一鸣 高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
基本信息
| 基金简称 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 | 基金全称 | 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013062 | 成立日期 | 2022-03-29 |
| 基金总份额(亿份) | 27.64亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 45.20亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李一鸣 高鑫 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票,因持有可转换债券、可交换债券转股所形成的股票,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、信用债投资策略、分散投资策略、回购套利策略等投资管理手段,对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测,相机而动、积极调整。 开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 | ||