广发集益一年持有债券C
(013064)公募债券型
1.0287
0.24%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.0287
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：2.52%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：3.93%
- 最近一年：4.36%
- 最近两年：3.02%
- 最近三年：3.47%
- 成立以来：2.87%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：谭昌杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0287 | 1.0287 | 0.24% |
| 2025-09-29 | 1.0262 | 1.0262 | 0.10% |
| 2025-09-26 | 1.0252 | 1.0252 | 0.11% |
| 2025-09-25 | 1.0241 | 1.0241 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0238 | 1.0238 | 0.34% |
| 2025-09-23 | 1.0203 | 1.0203 | -0.16% |
| 2025-09-22 | 1.0219 | 1.0219 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0222 | 1.0222 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0221 | 1.0221 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发集益一年持有债券C | 0.82% | 1.08% | 2.52% | 2.80% | 4.36% | 3.93% |
| 同类型排名 | 469/7089 | 466/7089 | 789/7089 | 981/7089 | 1180/7089 | 829/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.93亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.11亿份 | 3643 |
基金经理
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谭昌杰 上任时间：2021-08-10
谭昌杰先生:中国籍,经济学硕士,持有基金业执业资格证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发季季利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月29日至2015年4月30日)、广发双债添利债券型证券投资基金基金经理(自2012年9月20日至2015年5月27日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月27日至2015年5月27日)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2014年1月10日至2015年7月24日)、 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发集益一年持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 广发集益一年持有期债券型证券投资基金（广发集益一年持有期债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 广发集益一年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发集益一年持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发集益一年持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-11-07 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 广发集益一年持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-09-26 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 广发集益一年持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |