富安达中小盘六个月持有混合发起

(013067)公募混合型
+添加自选
0.7589 0.68%+0.0051
单位净值 [2025-09-30]
0.7589
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.03%
  • 最近一季：16.50%
  • 最近半年：17.90%
  • 今年以来：19.51%
  • 最近一年：19.62%
  • 最近两年：11.06%
  • 最近三年：-14.03%
  • 成立以来：-24.11%
  • 成立日期：2021-09-08
  • 基金经理：纪青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.33亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富安达
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6412.34 48.48% 66.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 949.72 7.18% 9.81%
金融业 868.39 6.57% 8.97%
采矿业 317.72 2.40% 3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 263.30 1.99% 2.72%
批发和零售业 184.65 1.40% 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 174.29 1.32% 1.80%
房地产业 136.54 1.03% 1.41%
文化、体育和娱乐业 90.48 0.68% 0.93%
建筑业 82.85 0.63% 0.86%
农、林、牧、渔业 64.75 0.49% 0.67%
科学研究和技术服务业 51.88 0.39% 0.54%
水利、环境和公共设施管理业 46.69 0.35% 0.48%
卫生和社会工作 37.98 0.29% 0.39%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5976.67 44.53% 63.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 958.35 7.14% 10.13%
金融业 879.19 6.55% 9.29%
采矿业 453.66 3.38% 4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 309.72 2.31% 3.27%
批发和零售业 307.86 2.29% 3.25%
交通运输、仓储和邮政业 173.76 1.29% 1.84%
房地产业 111.05 0.83% 1.17%
建筑业 83.92 0.63% 0.89%
水利、环境和公共设施管理业 67.59 0.50% 0.71%
住宿和餐饮业 57.63 0.43% 0.61%
租赁和商务服务业 50.90 0.38% 0.54%
农、林、牧、渔业 19.38 0.14% 0.20%
科学研究和技术服务业 11.83 0.09% 0.13%