富安达中小盘六个月持有混合发起
(013067)公募混合型
0.7589
0.68%+0.0051
单位净值 [2025-09-30]
0.7589
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.03%
- 最近一季：16.50%
- 最近半年：17.90%
- 今年以来：19.51%
- 最近一年：19.62%
- 最近两年：11.06%
- 最近三年：-14.03%
- 成立以来：-24.11%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：纪青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7589 | 0.7589 | 0.68% |
| 2025-09-29 | 0.7538 | 0.7538 | 0.91% |
| 2025-09-26 | 0.7470 | 0.7470 | -0.52% |
| 2025-09-25 | 0.7509 | 0.7509 | 0.23% |
| 2025-09-24 | 0.7492 | 0.7492 | 1.97% |
| 2025-09-23 | 0.7347 | 0.7347 | -0.27% |
| 2025-09-22 | 0.7367 | 0.7367 | 0.19% |
| 2025-09-19 | 0.7353 | 0.7353 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 0.7353 | 0.7353 | -0.57% |
| 2025-09-17 | 0.7395 | 0.7395 | 0.78% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 3.29% | 4.03% | 16.50% | 17.90% | 19.62% | 19.51% |
| 同类型排名 | 2234/8521 | 3681/8521 | 4512/8521 | 4585/8521 | 4310/8521 | 4930/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.38亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.57亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.12亿份 | 1728 |
基金经理
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纪青 上任时间：2024-04-02
纪青女士:硕士研究生,历任中海基金投研中心金融工程分析师;富安达基金管理有限公司高级金融工程研究员 。任富安达基金管理有限公司研究发展部指数与量化投资部副经理,富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日担任富安达中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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