华夏彭博政金债1-5年A
(013070)公募债券型指数型
1.0529
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1279
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：10.54%
- 成立以来：13.18%
- 成立日期：2022-03-01
- 基金经理：吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：190.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.011000 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.003000 | 2024-06-27 |
| 4 | 0.020000 | 2024-02-28 |
| 5 | 0.019000 | 2023-09-26 |
| 6 | 0.002000 | 2023-06-12 |
| 7 | 0.002000 | 2023-03-29 |
| 8 | 0.004000 | 2022-12-15 |
| 9 | 0.005000 | 2022-07-20 |