永赢乾益债券
(013077)公募债券型
1.0631
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1371
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：7.05%
- 成立以来：11.91%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：钱布克
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.020000 | 2024-12-10 |
| 3 | 0.015000 | 2023-12-29 |