中加优悦一年定开债券
(013087)公募债券型
1.0057
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1145
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：7.93%
- 成立以来：11.98%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.007000 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.005000 | 2025-02-17 |
| 4 | 0.005000 | 2024-12-12 |
| 5 | 0.006000 | 2024-10-17 |
| 6 | 0.002800 | 2024-07-10 |
| 7 | 0.009000 | 2024-05-29 |
| 8 | 0.008000 | 2024-03-13 |
| 9 | 0.006000 | 2024-01-17 |
| 10 | 0.003000 | 2023-11-15 |
| 11 | 0.007000 | 2023-08-11 |
| 12 | 0.008000 | 2023-06-09 |
| 13 | 0.005000 | 2023-04-12 |
| 14 | 0.008000 | 2022-11-07 |
| 15 | 0.007000 | 2022-08-12 |
| 16 | 0.007000 | 2022-05-13 |
| 17 | 0.010000 | 2022-02-23 |