华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A
(013088)公募FOF
1.1226
-0.49%-0.0055
单位净值 [2025-09-23]
1.1226
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：15.98%
- 最近半年：17.22%
- 今年以来：20.72%
- 最近一年：36.82%
- 最近两年：13.44%
- 最近三年：14.43%
- 成立以来：12.26%
- 成立日期：2021-10-15
- 基金经理：孙志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.85 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.24% | 5.86% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 1.88 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.13% | 5.12% | 0.09 | 4.76% | 4.76% |
| 2024-06-30 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.79% | 5.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 1.45 | 1.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.77% | 5.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 1.45 | 1.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.77% | 5.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.10% | 6.30% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.94% | 6.10% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.75% | 5.88% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.65% | 5.75% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.65% | 5.75% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.63% | 5.82% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.75% | 5.95% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.52% | 5.68% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-03-31 | 1.58 | 1.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.75% | 5.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-03-30 | 1.58 | 1.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.75% | 5.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.01% | 6.14% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |