天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A

(013089)公募FOF
+添加自选
0.8391 0.04%+0.0003
单位净值 [2024-12-20]
0.8391
累计净值 [2024-12-20]
  • 最近一月：-0.66%
  • 最近一季：13.10%
  • 最近半年：4.74%
  • 今年以来：-12.26%
  • 最近一年：-12.26%
  • 最近两年：-10.41%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-16.09%
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金经理：王帆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011066 大成高鑫股票C 5.36% 12.03 53.21 0.00 (-0.08%)
2 008646 天弘增利短债发起A 4.77% 42.12 47.38 -35.31 (-3.94%)
3 015475 天弘文化新兴产业股票C 4.08% 38.70 40.58 -4.46 (-0.78%)
4 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 4.01% 25.11 39.83 新增
5 000573 天弘通利混合A 3.99% 17.95 39.61 6.00 (1.12%)
6 008304 宝盈龙头优选股票C 3.95% 31.45 39.23 新增
7 014109 融通内需驱动混合C 3.78% 12.71 37.57 -1.41 (-0.39%)
8 000893 工银创新动力股票 3.62% 30.33 35.97 -9.47 (-1.25%)
9 013860 宝盈品质甄选混合C 3.29% 24.42 32.67 新增
10 020503 汇丰晋信新动力混合C 3.27% 19.60 32.52 0.00 (-0.18%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001386 天弘弘运宝货币A 8.86% 81.84 81.84 新增
2 011066 大成高鑫股票C 5.28% 12.03 48.76 -1.51 (-1.07%)
3 000573 天弘通利混合A 5.11% 23.95 47.20 0.00 (-0.20%)
4 001559 天弘医疗健康C 4.53% 34.23 41.83 0.00 (0.18%)
5 016246 天弘新价值混合C 4.37% 27.19 40.40 9.42 (1.42%)
6 008593 天弘沪深300指数增强发起C 4.07% 34.52 37.57 -0.87 (-0.19%)
7 007574 宝盈新价值混合C 3.71% 11.88 34.24 新增
8 008187 淳厚信睿C 3.65% 18.66 33.74 新增
9 014109 融通内需驱动混合C 3.39% 11.30 31.35 新增
10 015475 天弘文化新兴产业股票C 3.30% 34.25 30.50 9.81 (0.96%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011852 天弘先进制造C 6.19% 60.95 59.04 -28.82 (-2.83%)
2 016246 天弘新价值混合C 5.79% 36.61 55.22 -6.65 (-1.35%)
3 000573 天弘通利混合A 4.91% 23.95 46.82 0.00 (-0.40%)
4 010824 天弘创新成长A 4.73% 57.97 45.04 40.00 (3.37%)
5 001559 天弘医疗健康C 4.71% 34.23 44.93 -12.90 (-1.54%)
6 015475 天弘文化新兴产业股票C 4.26% 44.06 40.57 -28.37 (-2.86%)
7 011066 大成高鑫股票C 4.21% 10.52 40.14 -4.68 (-2.12%)
8 008593 天弘沪深300指数增强发起C 3.88% 33.65 37.01 新增
9 009876 天弘甄选食品饮料C 3.22% 33.01 30.66 11.08 (0.90%)
10 007950 招商量化精选股票C 3.04% 13.17 29.01 新增
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