1.2885
0.83%+0.0107
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：8.55%
- 最近一季：30.19%
- 最近半年：41.16%
- 今年以来：45.84%
- 最近一年：33.33%
- 最近两年：42.56%
- 最近三年：34.64%
- 成立以来：28.85%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：张竞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
38432.45 |
35.19% |
72.45% |
| 金融业 |
7682.19 |
7.03% |
14.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3625.38 |
3.32% |
6.83% |
| 租赁和商务服务业 |
2821.63 |
2.58% |
5.32% |
| 批发和零售业 |
478.53 |
0.44% |
0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.15 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49046.27 |
43.20% |
91.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
2345.94 |
2.07% |
4.36% |
| 金融业 |
2271.56 |
2.00% |
4.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
114.47 |
0.10% |
0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.61 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58666.97 |
49.71% |
96.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1200.96 |
1.02% |
1.97% |
| 建筑业 |
1110.54 |
0.94% |
1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42275.95 |
34.63% |
66.09% |
| 采矿业 |
8392.18 |
6.88% |
13.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7416.66 |
6.08% |
11.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2275.49 |
1.86% |
3.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2037.11 |
1.67% |
3.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1070.19 |
0.88% |
1.67% |
| 批发和零售业 |
444.15 |
0.36% |
0.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
60.25 |
0.05% |
0.09% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46024.27 |
31.01% |
59.60% |
| 房地产业 |
9097.74 |
6.13% |
11.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6994.12 |
4.71% |
9.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6850.04 |
4.61% |
8.87% |
| 采矿业 |
6711.95 |
4.52% |
8.69% |
| 卫生和社会工作 |
937.41 |
0.63% |
1.21% |
| 批发和零售业 |
596.69 |
0.40% |
0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.52 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26233.18 |
16.54% |
35.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13236.39 |
8.35% |
17.84% |
| 采矿业 |
10923.95 |
6.89% |
14.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8445.68 |
5.33% |
11.38% |
| 房地产业 |
8118.84 |
5.12% |
10.94% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2749.97 |
1.73% |
3.71% |
| 批发和零售业 |
2696.81 |
1.70% |
3.63% |
| 卫生和社会工作 |
1022.38 |
0.64% |
1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
679.43 |
0.43% |
0.92% |
| 建筑业 |
82.44 |
0.05% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.35 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42653.97 |
24.30% |
55.68% |
| 采矿业 |
10974.76 |
6.25% |
14.33% |
| 房地产业 |
9217.36 |
5.25% |
12.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4069.81 |
2.32% |
5.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3707.72 |
2.11% |
4.84% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2793.43 |
1.59% |
3.65% |
| 租赁和商务服务业 |
2724.16 |
1.55% |
3.56% |
| 卫生和社会工作 |
355.78 |
0.20% |
0.46% |
| 建筑业 |
90.21 |
0.05% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.78 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58119.17 |
33.28% |
55.90% |
| 房地产业 |
17602.67 |
10.08% |
16.93% |
| 采矿业 |
8204.27 |
4.70% |
7.89% |
| 建筑业 |
7882.17 |
4.51% |
7.58% |
| 租赁和商务服务业 |
5448.27 |
3.12% |
5.24% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3232.00 |
1.85% |
3.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1767.36 |
1.01% |
1.70% |
| 卫生和社会工作 |
890.34 |
0.51% |
0.86% |
| 批发和零售业 |
757.10 |
0.43% |
0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
38.62 |
0.02% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.04 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
8.26 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34547.65 |
18.52% |
27.96% |
| 采矿业 |
33808.00 |
18.13% |
27.36% |
| 房地产业 |
27866.07 |
14.94% |
22.56% |
| 批发和零售业 |
7378.05 |
3.96% |
5.97% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
5749.94 |
3.08% |
4.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5364.88 |
2.88% |
4.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4300.73 |
2.31% |
3.48% |
| 金融业 |
2915.35 |
1.56% |
2.36% |
| 租赁和商务服务业 |
1316.23 |
0.71% |
1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
226.16 |
0.12% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
36.93 |
0.02% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
35.26 |
0.02% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
89885.72 |
44.99% |
84.76% |
| 采矿业 |
4280.32 |
2.14% |
4.04% |
| 房地产业 |
3642.68 |
1.82% |
3.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3439.63 |
1.72% |
3.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1639.36 |
0.82% |
1.55% |
| 租赁和商务服务业 |
1562.60 |
0.78% |
1.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
1012.41 |
0.51% |
0.95% |
| 卫生和社会工作 |
558.37 |
0.28% |
0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.01% |
0.02% |