招商稳乐中短债90天持有期债券A
(013099)公募债券型
1.1104
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1104
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：8.48%
- 成立以来：11.04%
- 成立日期：2021-08-09
- 基金经理：李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
基本信息
| 基金简称 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 基金全称 | 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013099 | 成立日期 | 2021-08-09 |
| 基金总份额(亿份) | 38.24亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 100.21亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李家辉 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短期债券资产,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等资产,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩基准的投资收益。 资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定大类金融资产配置和债券类属配置。 | ||