中金安益30天滚动持有短债发起A

(013111)公募债券型
+添加自选
1.1203 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1203
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：2.44%
  • 最近两年：5.53%
  • 最近三年：7.96%
  • 成立以来：12.03%
  • 成立日期：2021-10-20
  • 基金经理：杨力元 石玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中金
最近两年行业配置比例图