中金安益30天滚动持有短债发起A
(013111)公募债券型
1.1203
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1203
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2021-10-20
- 基金经理：杨力元 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-01 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-01 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-10-25 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-24 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |