中金安益30天滚动持有短债发起A
(013111)公募债券型
1.1203
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1203
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2021-10-20
- 基金经理：杨力元 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细