鑫元金融债3个月定开
(013115)公募债券型
1.0630
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1330
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：9.46%
- 成立以来：13.87%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：郭卉 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2024-02-22 |
| 2 | 0.018000 | 2023-06-19 |
| 3 | 0.010000 | 2022-09-21 |
| 4 | 0.010000 | 2022-06-20 |
| 5 | 0.010000 | 2022-02-21 |