中信保诚中证500指数(LOF)C
(013119)公募股票型LOF指数型
2.0027
0.79%+0.0158
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.81%
- 最近一季：23.11%
- 最近半年：23.82%
- 今年以来：27.08%
- 最近一年：26.70%
- 最近两年：30.33%
- 最近三年：34.45%
- 成立以来：100.27%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19043.19 |
59.72% |
63.34% |
| 金融业 |
2984.60 |
9.36% |
9.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2632.28 |
8.25% |
8.75% |
| 采矿业 |
1105.26 |
3.47% |
3.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
996.59 |
3.13% |
3.31% |
| 批发和零售业 |
713.48 |
2.24% |
2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
495.44 |
1.55% |
1.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
447.00 |
1.40% |
1.49% |
| 房地产业 |
408.24 |
1.28% |
1.36% |
| 租赁和商务服务业 |
290.11 |
0.91% |
0.96% |
| 建筑业 |
239.42 |
0.75% |
0.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
196.08 |
0.62% |
0.65% |
| 卫生和社会工作 |
149.47 |
0.47% |
0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
103.94 |
0.33% |
0.35% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
82.69 |
0.26% |
0.28% |
| 住宿和餐饮业 |
66.47 |
0.21% |
0.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
61.80 |
0.19% |
0.21% |
| 教育 |
50.46 |
0.16% |
0.17% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18802.37 |
58.63% |
62.18% |
| 金融业 |
2922.78 |
9.11% |
9.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2832.03 |
8.83% |
9.37% |
| 采矿业 |
1295.16 |
4.04% |
4.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1047.91 |
3.27% |
3.47% |
| 批发和零售业 |
565.05 |
1.76% |
1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
485.75 |
1.51% |
1.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
453.36 |
1.41% |
1.50% |
| 房地产业 |
416.71 |
1.30% |
1.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
287.65 |
0.90% |
0.95% |
| 建筑业 |
277.96 |
0.87% |
0.92% |
| 租赁和商务服务业 |
213.51 |
0.67% |
0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
165.33 |
0.52% |
0.55% |
| 卫生和社会工作 |
164.15 |
0.51% |
0.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
132.25 |
0.41% |
0.44% |
| 住宿和餐饮业 |
72.13 |
0.22% |
0.24% |
| 教育 |
53.57 |
0.17% |
0.18% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
51.19 |
0.16% |
0.17% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19315.71 |
58.42% |
61.97% |
| 金融业 |
3250.71 |
9.83% |
10.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2761.39 |
8.35% |
8.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1154.30 |
3.49% |
3.70% |
| 采矿业 |
1100.72 |
3.33% |
3.53% |
| 批发和零售业 |
748.96 |
2.26% |
2.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
481.71 |
1.45% |
1.55% |
| 文化、体育和娱乐业 |
410.57 |
1.24% |
1.32% |
| 房地产业 |
402.41 |
1.22% |
1.29% |
| 建筑业 |
341.27 |
1.03% |
1.09% |
| 租赁和商务服务业 |
273.10 |
0.83% |
0.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
218.90 |
0.66% |
0.70% |
| 卫生和社会工作 |
182.34 |
0.55% |
0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
151.69 |
0.46% |
0.49% |
| 农、林、牧、渔业 |
128.07 |
0.39% |
0.41% |
| 住宿和餐饮业 |
99.22 |
0.30% |
0.32% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
75.87 |
0.23% |
0.24% |
| 教育 |
74.73 |
0.23% |
0.24% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14159.97 |
59.84% |
63.51% |
| 金融业 |
2005.78 |
8.48% |
9.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1425.61 |
6.02% |
6.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1034.00 |
4.37% |
4.64% |
| 采矿业 |
1012.72 |
4.28% |
4.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
550.27 |
2.33% |
2.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
407.38 |
1.72% |
1.83% |
| 批发和零售业 |
388.58 |
1.64% |
1.74% |
| 房地产业 |
288.93 |
1.22% |
1.30% |
| 建筑业 |
262.23 |
1.11% |
1.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
160.31 |
0.68% |
0.72% |
| 卫生和社会工作 |
136.01 |
0.57% |
0.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
115.74 |
0.49% |
0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
113.81 |
0.48% |
0.51% |
| 租赁和商务服务业 |
102.45 |
0.43% |
0.46% |
| 住宿和餐饮业 |
91.72 |
0.39% |
0.41% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
24.71 |
0.10% |
0.11% |
| 教育 |
14.87 |
0.06% |
0.07% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15185.85 |
56.56% |
60.15% |
| 金融业 |
2620.37 |
9.76% |
10.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1531.27 |
5.70% |
6.07% |
| 采矿业 |
1394.33 |
5.19% |
5.52% |
| 批发和零售业 |
926.99 |
3.46% |
3.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
819.95 |
3.05% |
3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
604.82 |
2.25% |
2.40% |
| 房地产业 |
486.68 |
1.81% |
1.93% |
| 建筑业 |
375.81 |
1.40% |
1.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
365.94 |
1.36% |
1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
293.28 |
1.09% |
1.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
234.67 |
0.87% |
0.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
195.07 |
0.73% |
0.77% |
| 租赁和商务服务业 |
109.46 |
0.41% |
0.43% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
42.96 |
0.16% |
0.17% |
| 卫生和社会工作 |
41.29 |
0.16% |
0.16% |
| 住宿和餐饮业 |
15.85 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14646.07 |
56.45% |
60.53% |
| 金融业 |
2165.09 |
8.34% |
8.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1744.22 |
6.72% |
7.21% |
| 采矿业 |
1309.28 |
5.05% |
5.41% |
| 批发和零售业 |
957.16 |
3.69% |
3.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
697.99 |
2.69% |
2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
553.01 |
2.13% |
2.29% |
| 房地产业 |
468.74 |
1.81% |
1.94% |
| 建筑业 |
333.30 |
1.28% |
1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
295.65 |
1.14% |
1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
261.88 |
1.01% |
1.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
218.66 |
0.84% |
0.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
198.20 |
0.76% |
0.82% |
| 租赁和商务服务业 |
140.38 |
0.54% |
0.58% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
137.75 |
0.53% |
0.57% |
| 卫生和社会工作 |
51.23 |
0.20% |
0.21% |
| 住宿和餐饮业 |
17.81 |
0.07% |
0.07% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14819.63 |
55.41% |
59.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2399.59 |
8.97% |
9.62% |
| 金融业 |
2103.40 |
7.86% |
8.43% |
| 采矿业 |
1104.90 |
4.13% |
4.43% |
| 批发和零售业 |
1005.58 |
3.76% |
4.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
770.91 |
2.88% |
3.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
555.89 |
2.08% |
2.23% |
| 房地产业 |
464.62 |
1.74% |
1.86% |
| 文化、体育和娱乐业 |
359.25 |
1.34% |
1.44% |
| 租赁和商务服务业 |
325.72 |
1.22% |
1.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
264.44 |
0.99% |
1.06% |
| 建筑业 |
231.76 |
0.87% |
0.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
162.02 |
0.61% |
0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
143.26 |
0.53% |
0.57% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
134.32 |
0.50% |
0.54% |
| 住宿和餐饮业 |
57.18 |
0.21% |
0.23% |
| 卫生和社会工作 |
53.53 |
0.20% |
0.21% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14315.07 |
56.47% |
60.82% |
| 金融业 |
2058.95 |
8.12% |
8.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1705.58 |
6.73% |
7.25% |
| 采矿业 |
1036.79 |
4.09% |
4.41% |
| 批发和零售业 |
1004.82 |
3.96% |
4.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
791.15 |
3.12% |
3.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
527.48 |
2.08% |
2.24% |
| 房地产业 |
487.74 |
1.92% |
2.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
313.41 |
1.23% |
1.33% |
| 租赁和商务服务业 |
275.62 |
1.09% |
1.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
262.38 |
1.03% |
1.11% |
| 建筑业 |
210.02 |
0.83% |
0.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
163.27 |
0.64% |
0.69% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
141.39 |
0.56% |
0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
132.34 |
0.52% |
0.56% |
| 住宿和餐饮业 |
62.00 |
0.24% |
0.26% |
| 卫生和社会工作 |
48.00 |
0.18% |
0.20% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12467.24 |
53.47% |
57.87% |
| 金融业 |
1945.05 |
8.34% |
9.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1570.18 |
6.74% |
7.29% |
| 采矿业 |
1164.00 |
4.99% |
5.40% |
| 批发和零售业 |
847.06 |
3.63% |
3.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
754.59 |
3.24% |
3.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
686.71 |
2.95% |
3.19% |
| 房地产业 |
508.55 |
2.18% |
2.36% |
| 建筑业 |
275.34 |
1.18% |
1.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
273.94 |
1.17% |
1.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
249.38 |
1.07% |
1.16% |
| 租赁和商务服务业 |
234.01 |
1.00% |
1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
157.79 |
0.68% |
0.73% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
157.59 |
0.68% |
0.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
153.55 |
0.66% |
0.71% |
| 卫生和社会工作 |
53.40 |
0.23% |
0.25% |
| 住宿和餐饮业 |
44.49 |
0.19% |
0.21% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13596.32 |
54.97% |
59.32% |
| 金融业 |
2053.17 |
8.30% |
8.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1713.58 |
6.93% |
7.48% |
| 采矿业 |
1030.12 |
4.17% |
4.49% |
| 批发和零售业 |
894.66 |
3.61% |
3.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
714.06 |
2.89% |
3.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
616.23 |
2.49% |
2.69% |
| 房地产业 |
527.40 |
2.13% |
2.30% |
| 文化、体育和娱乐业 |
309.16 |
1.25% |
1.35% |
| 建筑业 |
299.35 |
1.21% |
1.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
291.70 |
1.18% |
1.27% |
| 租赁和商务服务业 |
280.88 |
1.13% |
1.23% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
170.14 |
0.69% |
0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
168.19 |
0.68% |
0.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
150.18 |
0.61% |
0.66% |
| 卫生和社会工作 |
55.26 |
0.22% |
0.24% |
| 住宿和餐饮业 |
48.61 |
0.20% |
0.21% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12655.90 |
54.37% |
58.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1779.49 |
7.65% |
8.19% |
| 金融业 |
1712.44 |
7.36% |
7.88% |
| 采矿业 |
1055.76 |
4.54% |
4.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
787.65 |
3.38% |
3.63% |
| 批发和零售业 |
702.84 |
3.02% |
3.24% |
| 房地产业 |
638.96 |
2.75% |
2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
569.90 |
2.45% |
2.62% |
| 建筑业 |
426.63 |
1.83% |
1.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
309.66 |
1.33% |
1.43% |
| 租赁和商务服务业 |
294.98 |
1.26% |
1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
198.09 |
0.86% |
0.91% |
| 住宿和餐饮业 |
165.68 |
0.71% |
0.76% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
165.02 |
0.71% |
0.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
146.72 |
0.63% |
0.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
66.01 |
0.28% |
0.30% |
| 卫生和社会工作 |
43.47 |
0.18% |
0.20% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15678.40 |
56.32% |
60.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2231.01 |
8.02% |
8.64% |
| 金融业 |
1851.68 |
6.65% |
7.17% |
| 采矿业 |
994.43 |
3.57% |
3.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
964.53 |
3.46% |
3.74% |
| 批发和零售业 |
802.46 |
2.88% |
3.11% |
| 房地产业 |
639.28 |
2.30% |
2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
603.46 |
2.17% |
2.34% |
| 建筑业 |
489.91 |
1.76% |
1.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
336.12 |
1.20% |
1.30% |
| 租赁和商务服务业 |
315.27 |
1.13% |
1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
224.31 |
0.80% |
0.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
196.31 |
0.71% |
0.76% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
185.61 |
0.67% |
0.72% |
| 住宿和餐饮业 |
152.74 |
0.55% |
0.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
102.46 |
0.37% |
0.40% |
| 卫生和社会工作 |
55.53 |
0.20% |
0.22% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14657.46 |
58.44% |
62.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1719.95 |
6.85% |
7.39% |
| 金融业 |
1255.32 |
5.01% |
5.39% |
| 采矿业 |
1078.22 |
4.30% |
4.63% |
| 批发和零售业 |
819.24 |
3.27% |
3.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
723.02 |
2.88% |
3.10% |
| 房地产业 |
634.27 |
2.53% |
2.72% |
| 建筑业 |
583.77 |
2.33% |
2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
443.51 |
1.77% |
1.90% |
| 租赁和商务服务业 |
271.29 |
1.08% |
1.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
246.25 |
0.98% |
1.06% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
226.54 |
0.90% |
0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
220.47 |
0.88% |
0.95% |
| 农、林、牧、渔业 |
185.82 |
0.74% |
0.80% |
| 住宿和餐饮业 |
103.26 |
0.42% |
0.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
60.34 |
0.24% |
0.26% |
| 卫生和社会工作 |
47.49 |
0.19% |
0.20% |
| 教育 |
10.26 |
0.04% |
0.04% |