中信保诚中证500指数(LOF)C

(013119)公募股票型LOF指数型
2.0027 0.79%+0.0158
单位净值 [2025-09-30]
2.0027
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.81%
  • 最近一季:23.11%
  • 最近半年:23.82%
  • 今年以来:27.08%
  • 最近一年:26.70%
  • 最近两年:30.33%
  • 最近三年:34.45%
  • 成立以来:100.27%
  • 成立日期:2021-08-26
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.20亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中信保诚
实时情况
中信保诚中证500指数(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300476 胜宏科技 0.96% 2.27 305.04 1.01% 0.00 (新增)
2 000988 华工科技 0.61% 4.11 193.21 0.64% 0.00 (新增)
3 002966 苏州银行 0.52% 18.99 166.76 0.55% 0.00 (新增)
4 600839 四川长虹 0.49% 15.93 154.84 0.52% 0.00 (新增)
5 601555 东吴证券 0.48% 17.35 151.84 0.51% 0.00 (新增)
6 002517 恺英网络 0.47% 7.69 148.49 0.49% 0.00 (新增)
7 600988 赤峰黄金 0.46% 5.87 146.05 0.49% 0.00 (新增)
8 002340 格林美 0.45% 22.77 144.59 0.48% 0.00 (新增)
9 002156 通富微电 0.44% 5.44 139.37 0.46% 0.00 (新增)
10 300339 润和软件 0.43% 2.70 137.24 0.46% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600418 江淮汽车 0.74% 6.57 236.52 0.78% -1.23 (-15.77%)
2 002625 光启技术 0.67% 5.68 214.76 0.71% -1.04 (-15.48%)
3 300476 胜宏科技 0.61% 2.41 195.23 0.65% 2.41 (100.00%)
4 002384 东山精密 0.60% 5.87 192.18 0.64% -0.23 (-3.77%)
5 300339 润和软件 0.54% 3.36 174.45 0.58% -0.19 (-5.35%)
6 600988 赤峰黄金 0.54% 7.56 173.12 0.57% 7.56 (100.00%)
7 603893 瑞芯微 0.51% 0.94 162.90 0.54% 0.94 (100.00%)
8 688521 芯原股份 0.51% 1.53 162.18 0.54% 1.53 (100.00%)
9 000988 华工科技 0.46% 3.59 147.51 0.49% -0.90 (-20.04%)
10 600487 亨通光电 0.46% 8.86 147.43 0.49% 0.04 (0.45%)
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