中信保诚沪深300指数(LOF)C
(013120)公募股票型LOF指数型
1.2409
0.49%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.13%
- 最近一季：18.11%
- 最近半年：19.99%
- 今年以来：19.12%
- 最近一年：15.21%
- 最近两年：24.20%
- 最近三年：22.53%
- 成立以来：24.09%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12629.49 |
47.53% |
50.33% |
| 金融业 |
6674.63 |
25.12% |
26.60% |
| 采矿业 |
1260.23 |
4.74% |
5.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1181.93 |
4.45% |
4.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
912.40 |
3.43% |
3.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
889.61 |
3.35% |
3.55% |
| 建筑业 |
477.02 |
1.80% |
1.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
273.16 |
1.03% |
1.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
247.63 |
0.93% |
0.99% |
| 租赁和商务服务业 |
228.66 |
0.86% |
0.91% |
| 房地产业 |
186.32 |
0.70% |
0.74% |
| 卫生和社会工作 |
69.94 |
0.26% |
0.28% |
| 批发和零售业 |
60.71 |
0.23% |
0.24% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14673.15 |
49.98% |
53.07% |
| 金融业 |
6709.31 |
22.85% |
24.26% |
| 采矿业 |
1346.08 |
4.58% |
4.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1320.65 |
4.50% |
4.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
977.67 |
3.33% |
3.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
935.66 |
3.19% |
3.38% |
| 建筑业 |
507.11 |
1.73% |
1.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
304.97 |
1.04% |
1.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
264.31 |
0.90% |
0.96% |
| 租赁和商务服务业 |
232.73 |
0.79% |
0.84% |
| 房地产业 |
223.55 |
0.76% |
0.81% |
| 卫生和社会工作 |
83.72 |
0.29% |
0.30% |
| 批发和零售业 |
71.36 |
0.24% |
0.26% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3458.70 |
49.54% |
52.47% |
| 金融业 |
1604.53 |
22.98% |
24.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
318.10 |
4.56% |
4.83% |
| 采矿业 |
317.47 |
4.55% |
4.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
253.07 |
3.62% |
3.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
231.87 |
3.32% |
3.52% |
| 建筑业 |
134.75 |
1.93% |
2.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
62.01 |
0.89% |
0.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
61.61 |
0.88% |
0.93% |
| 房地产业 |
56.89 |
0.81% |
0.86% |
| 租赁和商务服务业 |
55.70 |
0.80% |
0.84% |
| 卫生和社会工作 |
19.93 |
0.29% |
0.30% |
| 批发和零售业 |
17.29 |
0.25% |
0.26% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3212.84 |
48.72% |
52.20% |
| 金融业 |
1362.17 |
20.65% |
22.13% |
| 采矿业 |
376.74 |
5.71% |
6.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
290.09 |
4.40% |
4.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
276.57 |
4.19% |
4.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
231.69 |
3.51% |
3.76% |
| 建筑业 |
138.39 |
2.10% |
2.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
78.21 |
1.19% |
1.27% |
| 房地产业 |
56.90 |
0.86% |
0.92% |
| 租赁和商务服务业 |
49.51 |
0.75% |
0.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
49.15 |
0.75% |
0.80% |
| 卫生和社会工作 |
16.76 |
0.25% |
0.27% |
| 批发和零售业 |
15.83 |
0.24% |
0.26% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5332.54 |
51.87% |
55.14% |
| 金融业 |
2100.66 |
20.43% |
21.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
432.24 |
4.20% |
4.47% |
| 采矿业 |
409.50 |
3.98% |
4.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
304.11 |
2.96% |
3.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
292.26 |
2.84% |
3.02% |
| 建筑业 |
221.87 |
2.16% |
2.29% |
| 房地产业 |
146.18 |
1.42% |
1.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
127.81 |
1.24% |
1.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
104.09 |
1.01% |
1.08% |
| 租赁和商务服务业 |
93.29 |
0.91% |
0.96% |
| 卫生和社会工作 |
55.41 |
0.54% |
0.57% |
| 批发和零售业 |
30.76 |
0.30% |
0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.44 |
0.11% |
0.12% |
| 住宿和餐饮业 |
9.40 |
0.09% |
0.10% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7265.07 |
53.40% |
56.63% |
| 金融业 |
2604.63 |
19.14% |
20.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
643.38 |
4.73% |
5.01% |
| 采矿业 |
500.71 |
3.68% |
3.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
400.02 |
2.94% |
3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
383.21 |
2.82% |
2.99% |
| 建筑业 |
303.77 |
2.23% |
2.37% |
| 房地产业 |
192.33 |
1.41% |
1.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
143.84 |
1.06% |
1.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
125.23 |
0.92% |
0.98% |
| 租赁和商务服务业 |
120.39 |
0.88% |
0.94% |
| 卫生和社会工作 |
73.41 |
0.54% |
0.57% |
| 批发和零售业 |
43.61 |
0.32% |
0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
17.24 |
0.13% |
0.13% |
| 住宿和餐饮业 |
13.13 |
0.10% |
0.10% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7337.74 |
54.10% |
57.20% |
| 金融业 |
2516.82 |
18.56% |
19.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
668.38 |
4.93% |
5.21% |
| 采矿业 |
413.21 |
3.05% |
3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
412.33 |
3.04% |
3.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
349.35 |
2.57% |
2.72% |
| 建筑业 |
294.56 |
2.17% |
2.30% |
| 房地产业 |
201.97 |
1.49% |
1.57% |
| 租赁和商务服务业 |
163.96 |
1.21% |
1.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
158.25 |
1.16% |
1.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
156.29 |
1.15% |
1.22% |
| 卫生和社会工作 |
109.44 |
0.81% |
0.85% |
| 批发和零售业 |
27.01 |
0.20% |
0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
18.02 |
0.13% |
0.14% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9045.72 |
54.00% |
57.13% |
| 金融业 |
3258.55 |
19.45% |
20.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
618.18 |
3.69% |
3.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
529.52 |
3.16% |
3.34% |
| 采矿业 |
457.25 |
2.73% |
2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
442.68 |
2.64% |
2.80% |
| 建筑业 |
342.48 |
2.04% |
2.16% |
| 房地产业 |
292.21 |
1.74% |
1.85% |
| 租赁和商务服务业 |
235.98 |
1.41% |
1.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
217.70 |
1.30% |
1.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
196.47 |
1.17% |
1.24% |
| 卫生和社会工作 |
143.37 |
0.86% |
0.91% |
| 批发和零售业 |
35.16 |
0.21% |
0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
19.54 |
0.11% |
0.12% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9104.26 |
54.00% |
57.73% |
| 金融业 |
3230.12 |
19.16% |
20.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
509.51 |
3.02% |
3.23% |
| 采矿业 |
508.27 |
3.01% |
3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
457.13 |
2.71% |
2.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
457.04 |
2.71% |
2.90% |
| 房地产业 |
333.85 |
1.98% |
2.12% |
| 建筑业 |
325.90 |
1.93% |
2.07% |
| 租赁和商务服务业 |
222.15 |
1.32% |
1.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
219.92 |
1.30% |
1.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
198.10 |
1.17% |
1.26% |
| 卫生和社会工作 |
134.96 |
0.80% |
0.86% |
| 批发和零售业 |
42.35 |
0.25% |
0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
19.05 |
0.11% |
0.12% |
| 教育 |
7.41 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11537.12 |
55.70% |
58.97% |
| 金融业 |
3975.97 |
19.19% |
20.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
578.22 |
2.79% |
2.96% |
| 采矿业 |
562.44 |
2.72% |
2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
546.70 |
2.64% |
2.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
508.32 |
2.45% |
2.60% |
| 建筑业 |
386.14 |
1.86% |
1.97% |
| 房地产业 |
375.02 |
1.81% |
1.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
305.52 |
1.48% |
1.56% |
| 租赁和商务服务业 |
285.95 |
1.38% |
1.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
230.66 |
1.11% |
1.18% |
| 卫生和社会工作 |
181.98 |
0.87% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
54.67 |
0.27% |
0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
24.82 |
0.12% |
0.13% |
| 教育 |
10.60 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.39 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11057.20 |
52.57% |
55.78% |
| 金融业 |
4490.40 |
21.35% |
22.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
613.88 |
2.91% |
3.10% |
| 采矿业 |
579.36 |
2.75% |
2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
530.17 |
2.52% |
2.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
518.96 |
2.47% |
2.62% |
| 房地产业 |
425.55 |
2.02% |
2.15% |
| 建筑业 |
395.39 |
1.88% |
1.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
355.27 |
1.69% |
1.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
268.80 |
1.28% |
1.36% |
| 租赁和商务服务业 |
229.89 |
1.09% |
1.16% |
| 卫生和社会工作 |
159.50 |
0.75% |
0.80% |
| 批发和零售业 |
140.15 |
0.67% |
0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
46.63 |
0.22% |
0.24% |
| 教育 |
11.00 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.60 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19951.96 |
55.70% |
59.30% |
| 金融业 |
6920.19 |
19.32% |
20.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1137.14 |
3.18% |
3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
888.11 |
2.48% |
2.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
809.25 |
2.26% |
2.41% |
| 采矿业 |
730.10 |
2.04% |
2.17% |
| 房地产业 |
587.98 |
1.64% |
1.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
570.53 |
1.59% |
1.70% |
| 建筑业 |
563.82 |
1.57% |
1.68% |
| 租赁和商务服务业 |
449.12 |
1.25% |
1.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
364.91 |
1.02% |
1.08% |
| 卫生和社会工作 |
323.47 |
0.91% |
0.96% |
| 批发和零售业 |
217.90 |
0.61% |
0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
102.71 |
0.29% |
0.31% |
| 教育 |
21.77 |
0.06% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.28 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15799.17 |
50.96% |
54.97% |
| 金融业 |
6638.53 |
21.41% |
23.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
977.03 |
3.15% |
3.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
834.64 |
2.69% |
2.90% |
| 采矿业 |
711.66 |
2.30% |
2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
649.72 |
2.10% |
2.26% |
| 房地产业 |
624.13 |
2.01% |
2.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
557.96 |
1.80% |
1.94% |
| 租赁和商务服务业 |
477.17 |
1.54% |
1.66% |
| 建筑业 |
462.96 |
1.50% |
1.61% |
| 卫生和社会工作 |
378.94 |
1.22% |
1.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
313.05 |
1.01% |
1.09% |
| 批发和零售业 |
187.67 |
0.60% |
0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
96.81 |
0.31% |
0.34% |
| 教育 |
28.94 |
0.09% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |