中信保诚中证800金融指数(LOF)C
(013121)公募股票型LOF指数型
1.2724
-0.91%-0.0116
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-6.15%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：6.57%
- 今年以来：5.44%
- 最近一年：7.50%
- 最近两年：25.92%
- 最近三年：39.92%
- 成立以来：27.24%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：HAN YILING
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
11165.94 |
94.00% |
99.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20.93 |
0.18% |
0.19% |
| 制造业 |
2.42 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.19 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
10894.84 |
94.02% |
99.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23.12 |
0.20% |
0.21% |
| 制造业 |
2.26 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.05 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
11662.84 |
93.66% |
99.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21.24 |
0.17% |
0.18% |
| 制造业 |
4.11 |
0.03% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.09 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
11138.20 |
93.36% |
99.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14.93 |
0.13% |
0.13% |
| 制造业 |
5.51 |
0.05% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.52 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.12 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
12212.09 |
93.83% |
99.78% |
| 租赁和商务服务业 |
21.68 |
0.17% |
0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.24 |
0.02% |
0.03% |
| 制造业 |
2.34 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
12103.28 |
93.30% |
99.85% |
| 租赁和商务服务业 |
17.79 |
0.14% |
0.15% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
14587.80 |
94.36% |
99.82% |
| 租赁和商务服务业 |
17.79 |
0.12% |
0.12% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.04% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
14077.48 |
94.36% |
99.83% |
| 租赁和商务服务业 |
17.70 |
0.12% |
0.13% |
| 制造业 |
6.87 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
13692.41 |
93.82% |
99.63% |
| 制造业 |
34.81 |
0.24% |
0.25% |
| 租赁和商务服务业 |
15.80 |
0.11% |
0.11% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
15475.06 |
93.88% |
99.64% |
| 制造业 |
34.19 |
0.21% |
0.22% |
| 租赁和商务服务业 |
16.64 |
0.10% |
0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.78 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
15755.00 |
93.94% |
99.46% |
| 制造业 |
52.96 |
0.32% |
0.33% |
| 租赁和商务服务业 |
17.64 |
0.11% |
0.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.46 |
0.06% |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.95 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
18219.28 |
93.26% |
99.24% |
| 制造业 |
117.00 |
0.60% |
0.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.96 |
0.06% |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.40 |
0.04% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
19008.74 |
94.25% |
99.65% |
| 制造业 |
67.55 |
0.33% |
0.35% |