华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A
(013125)公募股票型ETF联接指数型
0.6927
-0.26%-0.0018
单位净值 [2025-09-30]
0.6927
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.38%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：-2.19%
- 今年以来：-2.67%
- 最近一年：-10.72%
- 最近两年：-14.37%
- 最近三年：-22.19%
- 成立以来：-30.73%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.6927 | 0.6927 | -0.26% |
| 2025-09-29 | 0.6945 | 0.6945 | 1.08% |
| 2025-09-26 | 0.6871 | 0.6871 | -0.19% |
| 2025-09-25 | 0.6884 | 0.6884 | -0.68% |
| 2025-09-24 | 0.6931 | 0.6931 | 0.26% |
| 2025-09-23 | 0.6913 | 0.6913 | -0.65% |
| 2025-09-22 | 0.6958 | 0.6958 | -1.19% |
| 2025-09-19 | 0.7042 | 0.7042 | 0.13% |
| 2025-09-18 | 0.7033 | 0.7033 | -1.33% |
| 2025-09-17 | 0.7128 | 0.7128 | -0.39% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 0.20% | -4.38% | 3.34% | -2.19% | -10.72% | -2.67% |
| 同类型排名 | 3654/4187 | 4012/4187 | 3522/4187 | 4167/4187 | 4163/4187 | 4123/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.85亿份 | 8891 |
基金经理
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徐猛 上任时间：2021-10-26
徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放 展开∨ 收起∧
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