华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C

(013126)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.6845 -0.25%-0.0017
单位净值 [2025-09-30]
0.6845
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-4.40%
  • 最近一季：3.26%
  • 最近半年：-2.34%
  • 今年以来：-2.89%
  • 最近一年：-11.00%
  • 最近两年：-14.89%
  • 最近三年：-22.91%
  • 成立以来：-31.55%
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金经理：徐猛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.81亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 94.35% 0.00 11797.98 0.00 (-0.34%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 94.01% 0.00 12259.81 0.00 (-1.10%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 92.91% 0.00 7224.55 0.00 (0.98%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 93.89% 0.00 6138.52 0.00 (-1.25%)
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