创金合信文娱媒体股票发起C
(013133)公募股票型
1.5385
0.54%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
1.5385
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：12.26%
- 最近半年：11.71%
- 今年以来：28.15%
- 最近一年：32.64%
- 最近两年：55.28%
- 最近三年：100.77%
- 成立以来：53.85%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：陆迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5385 | 1.5385 | 0.54% |
| 2025-09-29 | 1.5303 | 1.5303 | 0.64% |
| 2025-09-26 | 1.5205 | 1.5205 | -1.25% |
| 2025-09-25 | 1.5398 | 1.5398 | 0.20% |
| 2025-09-24 | 1.5367 | 1.5367 | 0.81% |
| 2025-09-23 | 1.5243 | 1.5243 | -1.13% |
| 2025-09-22 | 1.5417 | 1.5417 | -1.38% |
| 2025-09-19 | 1.5632 | 1.5632 | 0.46% |
| 2025-09-18 | 1.5560 | 1.5560 | -0.87% |
| 2025-09-17 | 1.5696 | 1.5696 | 1.32% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信文娱媒体股票发起C | 0.93% | 0.03% | 12.26% | 11.71% | 32.64% | 28.15% |
| 同类型排名 | 3393/4187 | 3211/4187 | 2913/4187 | 2932/4187 | 1245/4187 | 1870/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 1068 |
基金经理
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陆迪 上任时间：2021-08-12
陆迪女士:中国国籍,北京大学硕士,2016年7月加入海富通基金管理有限公司,任投资部助理股票分析师,2018年3月加入汇丰晋信基金管理有限公司,任权益投资部行业研究员,2021年4月加入创金合信基金管理有限公司,任行业投资研究部研究员,拟任基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-27 | 创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金开通同一基金不同份额类别相互转换业务的公告 |
| 2025-08-28 | 创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新） |
| 2025-06-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-03 | 创金合信基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-21 | 创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-11-27 | 创金合信基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购、定期定额投资最低金额限制的公告 |
| 2024-11-27 | 创金合信基金创金合信基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购、定期定额投资最低金额限制的公告 |