惠升和怡一年定开债发起式
(013136)公募债券型
1.0008
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1153
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：12.01%
- 成立日期：2021-10-11
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0008 | 1.1153 | 0.05% |
| 2025-09-26 | 1.0001 | 1.1146 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0000 | 1.1145 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0003 | 1.1148 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 1.0016 | 1.1161 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0023 | 1.1168 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0021 | 1.1166 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0028 | 1.1173 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0033 | 1.1178 | 0.06% |
| 2025-09-16 | 1.0027 | 1.1172 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和怡一年定开债发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 20.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 20.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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曾华 上任时间：2022-11-29
曾华女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日起担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日起任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日担任惠升品质优选混合型证券投资基金、惠升和悦债券型证券投资基金、惠升惠享启睿混合型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2025年第2号) |
| 2025-06-27 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-06-27 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-20 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-20 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-05-20 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-05-16 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-22 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-22 | 关于惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2024-10-30 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-10-24 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |