惠升和怡一年定开债发起式
(013136)公募债券型
1.0008
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1153
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：12.01%
- 成立日期：2021-10-11
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-11-25 |
| 2 | 0.015000 | 2024-08-26 |
| 3 | 0.009000 | 2024-03-20 |
| 4 | 0.010000 | 2024-01-24 |
| 5 | 0.007500 | 2023-11-22 |
| 6 | 0.010000 | 2023-05-24 |
| 7 | 0.030000 | 2023-03-14 |