上银中债5-10年国开行债券指数A
(013138)公募债券型指数型
1.0811
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1941
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-1.98%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：-1.30%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：12.08%
- 最近三年：16.13%
- 成立以来：20.25%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.008000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.035000 | 2023-12-20 |
| 4 | 0.040000 | 2023-09-25 |