上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(013139)公募FOF
0.9867
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-23]
0.9867
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：0.82%
- 最近三年：-0.85%
- 成立以来：-1.33%
- 成立日期：2021-09-17
- 基金经理：王振雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 0.9867 | 0.9867 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 0.9866 | 0.9866 | 0.09% |
| 2025-09-19 | 0.9857 | 0.9857 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 0.9862 | 0.9862 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 0.9867 | 0.9867 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 0.9866 | 0.9866 | 0.05% |
| 2025-09-15 | 0.9861 | 0.9861 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% |
| 2025-09-11 | 0.9859 | 0.9859 | 0.03% |
| 2025-09-10 | 0.9856 | 0.9856 | -0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.14亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.43亿份 | 9415 |
基金经理
更多
王振雄 上任时间：2021-09-17
王振雄先生:博士研究生。现任上银基金管理有限公司资产配置部高级研究员,曾任光大证券理财经理,中国太平洋人寿保险股份有限公司账户经理等职。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-15 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-21 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2025年6月21日公告）提示性公告 |
| 2025-06-21 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年6月21日公告) |
| 2025-06-21 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新(2025年6月21日公告) |
| 2025-06-03 | 上银基金管理有限公司关于终止与海银基金销售有限公司代销合作的公告 |
| 2025-04-22 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券为销售机构的公告 |
| 2025-03-31 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-12-27 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增云湾基金为销售机构的公告 |
| 2024-11-27 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-21 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 |
| 2024-10-25 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-08-30 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告 |