兴银汇泓一年定开债发起
(013146)公募债券型
1.0234
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1159
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：12.11%
- 成立日期：2022-02-28
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-06-09 |
| 2 | 0.005000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.010000 | 2024-03-07 |
| 4 | 0.006000 | 2023-12-15 |
| 5 | 0.012000 | 2023-09-15 |
| 6 | 0.010000 | 2023-06-12 |
| 7 | 0.010000 | 2023-03-20 |
| 8 | 0.010000 | 2022-09-19 |
| 9 | 0.009500 | 2022-06-20 |