兴银稳安60天滚动持有债券E
(013156)公募债券型
1.1395
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1395
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：13.95%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：李文程 王深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
现任基金经理
李文程 上任时间：2021-07-30
李文程女士:海通证券投资经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 海通海裕1号3月期01号 | 债券型 | 2016-06-29 | 至今 | 0.00% | 22.65% | 37.77% | 57.25% |
| 海通海裕1号6月期08号 | 债券型 | 2016-11-08 | 至今 | 0.00% | 4.62% | 17.18% | 27.89% |
| 海通海裕1号6月期09号 | 债券型 | 2016-11-09 | 至今 | 0.00% | -2.20% | -8.64% | -0.37% |
| 海通海裕1号6月期10号 | 债券型 | 2016-11-10 | 至今 | 0.00% | 14.19% | 34.77% | 47.09% |
| 海通海裕1号1年期14号 | 债券型 | 2017-03-01 | 至今 | 0.00% | -7.94% | -2.24% | 15.49% |
| 海通海裕1号1年期15号 | 债券型 | 2017-03-07 | 至今 | 0.00% | -6.70% | -2.16% | 17.01% |
| 海通海裕1号8月期01号 | 债券型 | 2017-03-10 | 至今 | 0.00% | 11.83% | 42.58% | 54.36% |
| 海通海裕1号1年期16号 | 债券型 | 2017-03-30 | 至今 | 0.00% | -4.86% | 1.29% | 19.62% |
| 海通海裕1号1年期17号 | 债券型 | 2017-04-20 | 至今 | 0.00% | 7.07% | 33.88% | 45.10% |
| 兴银中短债A | 债券型 | 2020-01-08 | 至今 | 18.07% | 22.40% | 13.54% | 5.43% |
| 兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2020-01-08 | 至今 | 15.55% | 22.40% | 13.54% | 5.43% |
| 兴银合丰债券A | 债券型 | 2020-01-08 | 至今 | 20.13% | 22.40% | 13.54% | 5.43% |
| 兴银中短债C | 债券型 | 2020-01-08 | 至今 | 17.27% | 22.40% | 13.54% | 5.43% |
| 兴银朝阳A | 债券型 | 2020-01-08 | 至今 | 18.21% | 22.40% | 13.54% | 5.43% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-05-19 | 至今 | 14.53% | 7.69% | -14.92% | -15.45% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-05-19 | 至今 | 14.79% | 7.69% | -14.92% | -15.45% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券E | 债券型 | 2021-07-30 | 至今 | 12.92% | 11.39% | -15.30% | -9.57% |
| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2022-05-11 | 至今 | 7.02% | 25.18% | 12.67% | 11.89% |
| 兴银合丰债券C | 债券型 | 2022-12-16 | 至今 | 8.35% | 19.94% | 8.25% | 10.99% |
| 兴银稳惠180天持有期混合A | 混合型 | 2023-04-26 | 至今 | 14.63% | 16.40% | 10.28% | 10.69% |
| 兴银稳惠180天持有期混合C | 混合型 | 2023-04-26 | 至今 | 14.35% | 16.40% | 10.28% | 10.69% |
| 兴银稳建90天持有期中短债A | 债券型 | 2023-05-25 | 至今 | 7.83% | 18.58% | 12.59% | 13.66% |
| 兴银稳建90天持有期中短债C | 债券型 | 2023-05-25 | 至今 | 7.35% | 18.58% | 12.59% | 13.66% |
| 兴银朝阳C | 债券型 | 2024-08-12 | 至今 | 2.17% | 32.78% | 46.48% | 31.65% |
| 海通海裕1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2016-06-29 | 2016-11-29 | 0.00% | 12.51% | 5.79% | 12.71% |
| 海通海裕1号9月期01号 | 债券型 | 2016-07-19 | 2016-11-29 | 0.00% | 7.67% | 2.85% | 8.37% |
| 海通海裕1号1年期03号 | 债券型 | 2016-08-26 | 2016-11-29 | 0.00% | 6.80% | 3.65% | 6.83% |
| 海通海裕1号1年期04号 | 债券型 | 2016-09-06 | 2016-11-29 | 0.00% | 6.67% | 3.49% | 6.49% |
| 海通海裕1号6月期01号 | 债券型 | 2016-09-06 | 2016-11-29 | 0.00% | 6.67% | 3.49% | 6.49% |
| 海通海裕1号6月期02号 | 债券型 | 2016-09-07 | 2016-11-29 | 0.00% | 6.03% | 1.91% | 5.76% |
| 海通海裕1号6月期03号 | 债券型 | 2016-09-08 | 2016-11-29 | 0.00% | 5.99% | 2.12% | 5.81% |
| 海通海裕1号6月期04号 | 债券型 | 2016-10-11 | 2016-11-29 | 0.00% | 7.51% | 3.05% | 7.32% |
| 海通海裕1号1年期07号 | 债券型 | 2016-10-11 | 2016-11-29 | 0.00% | 7.51% | 3.05% | 7.32% |
| 海通海裕1号3月期02号 | 债券型 | 2016-10-12 | 2016-11-29 | 0.00% | 6.91% | 2.66% | 6.91% |
| 海通海裕1号1年期08号 | 债券型 | 2016-10-12 | 2016-11-29 | 0.00% | 6.91% | 2.66% | 6.91% |
| 海通海裕1号6月期05号 | 债券型 | 2016-10-12 | 2016-11-29 | 0.00% | 6.91% | 2.66% | 6.91% |
| 海通海裕1号3月期03号 | 债券型 | 2016-10-13 | 2016-11-29 | 0.00% | 7.14% | 2.60% | 7.12% |
| 海通海裕1号1年期09号 | 债券型 | 2016-10-13 | 2016-11-29 | 0.00% | 7.14% | 2.60% | 7.12% |
| 海通海裕1号6月期06号 | 债券型 | 2016-10-13 | 2016-11-29 | 0.00% | 7.14% | 2.60% | 7.12% |
| 海通海裕1号6月期07号 | 债券型 | 2016-10-26 | 2016-11-29 | 0.00% | 4.63% | 1.82% | 4.98% |
| 海通海裕1号9月期02号 | 债券型 | 2016-10-27 | 2016-11-29 | 0.00% | 5.16% | 2.32% | 5.37% |
| 海通海裕1号3月期04号 | 债券型 | 2016-11-08 | 2016-11-29 | 0.00% | 4.59% | 3.49% | 5.32% |
| 海通海裕1号1年期10号 | 债券型 | 2016-11-08 | 2016-11-29 | 0.00% | 4.59% | 3.49% | 5.32% |
| 海通海裕1号6月期08号 | 债券型 | 2016-11-08 | 2016-11-29 | 0.00% | 4.59% | 3.49% | 5.32% |
| 海通海裕1号3月期05号 | 债券型 | 2016-11-09 | 2016-11-29 | 0.00% | 4.10% | 2.84% | 4.86% |
| 海通海裕1号3月期05号 | 债券型 | 2016-11-09 | 2016-11-29 | 0.00% | 4.10% | 2.84% | 4.86% |
| 海通海裕1号1年期11号 | 债券型 | 2016-11-09 | 2016-11-29 | 0.00% | 4.10% | 2.84% | 4.86% |
| 海通海裕1号1年期12号 | 债券型 | 2016-11-10 | 2016-11-29 | 0.00% | 4.75% | 3.48% | 5.43% |
| 海通海裕1号3月期06号 | 债券型 | 2016-11-10 | 2016-11-29 | 0.00% | 4.75% | 3.48% | 5.43% |
| 海通海裕1号3月期06号 | 债券型 | 2016-11-10 | 2016-11-29 | 0.00% | 4.75% | 3.48% | 5.43% |
| 兴银现金添利A | 货币型 | 2018-04-11 | 2022-09-15 | --- | --- | --- | --- |
| 兴银合盈债券C | 债券型 | 2018-04-11 | 2019-12-03 | -3.41% | -9.86% | -10.78% | -2.32% |
| 兴银合盈债券A | 债券型 | 2018-04-11 | 2019-12-03 | 3.08% | -9.86% | -10.78% | -2.32% |
| 兴银货币A | 货币型 | 2018-04-11 | 2023-06-12 | --- | --- | --- | --- |
| 兴银货币B | 货币型 | 2018-04-11 | 2023-06-12 | --- | --- | --- | --- |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2018-12-27 | 2021-01-23 | --- | --- | --- | --- |
| 兴银汇智定开债 | 债券型 | 2020-06-19 | 2022-07-05 | 3.02% | 15.86% | 13.33% | 11.17% |
| 兴银稳益30天持有期债券C | 债券型 | 2022-03-18 | 2023-06-12 | 2.98% | 0.51% | -12.17% | -9.46% |
| 兴银稳益30天持有期债券A | 债券型 | 2022-03-18 | 2023-06-12 | 3.24% | 0.51% | -12.17% | -9.46% |
王深 上任时间：2025-08-05
王深先生:硕士,策略分析部副总经理(主持工作),现任兴银基金管理有限责任公司投资决策委员会成员。2020年8月12日担任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银汇悦一年期定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 兴银长乐定开债 | 债券型 | 2020-08-12 | 至今 | 20.32% | -5.12% | -26.54% | -19.09% |
| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2022-05-11 | 至今 | 5.50% | 4.40% | -9.36% | -3.36% |
| 兴银瑞益 | 债券型 | 2022-08-09 | 至今 | 3.37% | -2.09% | -19.60% | -8.68% |
| 兴银稳益30天持有期债券A | 债券型 | 2023-06-01 | 至今 | 4.43% | -1.10% | -8.36% | -0.27% |
| 兴银稳益30天持有期债券C | 债券型 | 2023-06-01 | 至今 | 4.15% | -1.10% | -8.36% | -0.27% |
| 兴银汇裕定开债 | 债券型 | 2023-08-01 | 至今 | 4.27% | -3.70% | -11.55% | -5.64% |
| 兴银汇智定开债 | 债券型 | 2023-08-01 | 至今 | 4.18% | -3.70% | -11.55% | -5.64% |
| 兴银合盈债券A | 债券型 | 2023-09-05 | 至今 | 4.09% | -0.24% | -6.78% | -1.58% |
| 兴银合盈债券C | 债券型 | 2023-09-05 | 至今 | 3.75% | -0.24% | -6.78% | -1.58% |
| 兴银聚丰债券 | 债券型 | 2023-09-05 | 至今 | 2.42% | -0.24% | -6.78% | -1.58% |
| 兴银鼎新灵活配置A | 混合型 | 2024-08-02 | 至今 | -1.30% | 8.08% | 14.04% | 10.79% |
| 兴银鼎新灵活配置C | 混合型 | 2024-08-05 | 至今 | -0.33% | 9.09% | 15.65% | 11.93% |
| 兴银长乐定开债 | 债券型 | 2020-08-12 | 2025-01-21 | 22.67% | -2.87% | -23.84% | -18.20% |
| 兴银合盛定开债A | 债券型 | 2020-08-12 | 2024-01-04 | 8.76% | -11.17% | -30.71% | -27.84% |
| 兴银合盛定开债C | 债券型 | 2020-08-12 | 2024-01-04 | 7.21% | -11.17% | -30.71% | -27.84% |
| 兴银汇悦一年定开债发起式 | 债券型 | 2020-08-12 | 2023-09-05 | 9.14% | -4.89% | -21.20% | -17.79% |
| 兴银瑞益 | 债券型 | 2022-08-09 | 2025-06-17 | 9.71% | 4.69% | -17.39% | -6.61% |
| 兴银汇泽87个月定开债 | 债券型 | 2022-08-09 | 2024-01-04 | 5.25% | -8.33% | -24.16% | -18.56% |
| 兴银汇裕定开债 | 债券型 | 2023-08-01 | 2025-08-19 | 6.67% | 13.28% | 5.83% | 5.60% |
| 兴银合盈债券A | 债券型 | 2023-09-05 | 2025-08-06 | 6.39% | 13.87% | 4.67% | 6.61% |
| 兴银合盈债券C | 债券型 | 2023-09-05 | 2025-08-06 | 5.79% | 13.87% | 4.67% | 6.61% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||