华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
(013158)公募FOF
1.0981
0.27%+0.0030
单位净值 [2025-09-24]
1.0981
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：4.11%
- 最近一年：8.16%
- 最近两年：9.96%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：9.81%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
基本信息
| 基金简称 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 基金全称 | 华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013158 | 成立日期 | 2022-03-15 |
| 基金总份额(亿份) | 1.00亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.40亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李晓易 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+中债综合(全价)指数收益率*75% | ||
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,通过资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%,投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过30%。港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。本基金每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金)的比例中枢为25%,投资比例范围为基金资产的15%-30%,其中混合型基金是指根据定期报告,最近四个季度股票占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,基金管理人在依法履行适当程序后,可对本基金的投资比例做相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。 | ||