华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
(013158)公募FOF
1.0981
0.27%+0.0030
单位净值 [2025-09-24]
1.0981
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：4.11%
- 最近一年：8.16%
- 最近两年：9.96%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：9.81%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||