华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
(013158)公募FOF
1.0981
0.27%+0.0030
单位净值 [2025-09-24]
1.0981
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：4.11%
- 最近一年：8.16%
- 最近两年：9.96%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：9.81%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
实时情况
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603833 | 欧派家居 | 0.07% | 0.12 | 13.61 | 95.65% | -0.12 (-100.17%) |
| 2 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 0.00% | 0.02 | 0.30 | 2.08% | -0.11 (-550.00%) |
| 3 | 603008 | 喜临门 | 0.00% | 0.01 | 0.32 | 2.27% | -0.03 (-300.00%) |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603833 | 欧派家居 | 0.23% | 0.24 | 36.13 | 90.25% | --- |
| 2 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 0.02% | 0.13 | 2.43 | 6.08% | --- |
| 3 | 603008 | 喜临门 | 0.01% | 0.04 | 1.47 | 3.67% | --- |