国泰瑞鑫一年定开债发起式
(013159)公募债券型
1.0397
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1174
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：12.07%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0397 | 1.1174 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0393 | 1.1170 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0414 | 1.1191 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0411 | 1.1188 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0433 | 1.1210 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0424 | 1.1201 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0415 | 1.1192 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0443 | 1.1220 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0468 | 1.1245 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0466 | 1.1243 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰瑞鑫一年定开债发起式 | -0.16% | -0.26% | -0.70% | 0.64% | 2.40% | 0.27% |
| 同类型排名 | 6563/7089 | 5849/7089 | 6144/7089 | 4467/7089 | 2988/7089 | 4923/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 59.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 59.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 60.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 60.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 203 |
基金经理
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索峰 上任时间：2021-12-24
索峰先生:中国国籍,本科学历、学士学位。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经理,重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问,上海申银万国证券投资咨询人员,君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理,中国银河证券有限责任公司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理,银河基金管理有限公司基金经理、固定收益部总监、总经理助理等职,自2016年5月起加入国金基金管理有限公司担任总经理助理,自2016年8月起担任固定收益投资总监兼上海资管事业部总经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-14 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-02-10 | 关于国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-02-08 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-03 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |