东兴兴盈三个月定开债A
(013164)公募债券型- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：-0.59%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：10.79%
- 最近三年：13.39%
- 成立以来：15.09%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：任祺 冯晨 陈工文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0879 | 1.1489 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0873 | 1.1483 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1278 | 1.1488 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.1274 | 1.1484 | 0.00% |
| 2025-09-09 | 1.1279 | 1.1489 | -0.05% |
| 2025-09-08 | 1.1285 | 1.1495 | -0.09% |
| 2025-09-05 | 1.1295 | 1.1505 | -0.08% |
| 2025-09-04 | 1.1304 | 1.1514 | -0.03% |
| 2025-09-03 | 1.1307 | 1.1517 | 0.10% |
| 2025-09-02 | 1.1296 | 1.1506 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴兴盈三个月定开债A | 0.01% | -0.09% | -1.24% | 1.05% | 5.00% | -0.59% |
| 同类型排名 | 3146/7089 | 4400/7089 | 6725/7089 | 2298/7089 | 955/7089 | 6565/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.85亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.30亿份 | 280 |
任祺 上任时间：2022-02-08
任祺先生:中国国籍,毕业于莫斯科国立大学物理学专业,硕士研究生学历,2013年6月至2015年5月,任职于方正证券股份有限公司北京证券资产管理分公司,先后任研究员、投资主办,主要负责固定收益投资、研究等工作;2015年6月至2016年6月,任职于九州证券股份有限公司(2015年8月-2016年6月任职资产管理委员会投资经理),主要从事固定收益投资、研究等工作;2016年9月至2021年8月,任职于江海证券有限公司,任职江海证券有限公司资 展开∨ 收起∧
陈工文 上任时间：2025-08-09
陈工文:男,CFA FRM,北京大学经济学硕士,从业年限近10年,从业经验丰富,对宏观经济,货币政策,债券市场具有较深刻的理解。对货币政策,市场流动性具有敏锐的观察力。投资风格稳健,历史业绩优秀。历任中国工商银行金融市场部外汇交易员,人民币债券交易员,固定收益处高级经理,万家基金总经理助理,专户投资经理等职位。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-09-24 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-09-20 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-09-13 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-08-29 | 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-27 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-08-23 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-08-23 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-21 | 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-16 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-08-13 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-13 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-08-09 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-07-16 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-16 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-12 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |