东兴兴盈三个月定开债A
(013164)公募债券型
1.0879
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1489
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：-0.59%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：10.79%
- 最近三年：13.39%
- 成立以来：15.09%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：任祺 冯晨 陈工文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2024-06-17 |
| 2 | 0.003000 | 2023-05-10 |
| 3 | 0.003000 | 2022-12-21 |
| 4 | 0.003000 | 2022-06-15 |