东兴兴盈三个月定开债C
(013165)公募债券型
1.0874
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1484
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：10.81%
- 最近三年：13.38%
- 成立以来：15.04%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：任祺 冯晨 陈工文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-09-24 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-09-20 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-09-13 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-08-29 | 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-27 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-08-23 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-08-23 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-21 | 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-16 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-08-13 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-13 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-08-09 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-07-16 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-16 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-12 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |