银华华证ESG领先指数

(013174)公募股票型指数型
1.0976 0.50%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
1.0976
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.54%
  • 最近一季:14.23%
  • 最近半年:16.33%
  • 今年以来:16.35%
  • 最近一年:15.03%
  • 最近两年:30.43%
  • 最近三年:35.09%
  • 成立以来:9.76%
  • 成立日期:2021-11-19
  • 基金经理:张亦驰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.53亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.51亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:银华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.51 0.51 0.47 93.38% 93.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.62% 6.60% 0.00 0.00% 0.01%
2025-03-31 0.49 0.49 0.46 93.36% 93.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.63% 6.62% 0.00 0.01% 0.01%
2024-12-31 0.51 0.51 0.48 93.42% 93.44% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.44% 6.42% 0.00 0.14% 0.14%
2024-09-30 0.60 0.59 0.56 93.78% 93.79% 0.00 0.51% 0.51% 0.03 4.76% 4.75% 0.01 0.95% 0.95%
2024-06-30 0.36 0.35 0.33 93.33% 93.36% 0.00 0.86% 0.85% 0.02 5.76% 5.74% 0.00 0.05% 0.05%
2024-03-31 0.44 0.44 0.41 93.82% 93.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.17% 6.15% 0.00 0.01% 0.01%
2024-03-30 0.44 0.44 0.41 93.82% 93.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.17% 6.15% 0.00 0.01% 0.01%
2023-12-31 0.52 0.52 0.48 92.75% 92.78% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 7.21% 7.17% 0.00 0.04% 0.05%
2023-09-30 0.59 0.59 0.56 93.91% 93.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.08% 6.06% 0.00 0.01% 0.01%
2023-06-30 0.63 0.62 0.58 93.20% 93.22% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.71% 6.69% 0.00 0.09% 0.09%
2023-03-31 0.68 0.68 0.64 94.08% 94.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.91% 5.88% 0.00 0.01% 0.01%
2023-03-30 0.68 0.68 0.64 94.08% 94.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.91% 5.88% 0.00 0.01% 0.01%
2022-12-31 0.67 0.67 0.63 93.17% 93.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.81% 6.78% 0.00 0.02% 0.02%
2022-09-30 0.68 0.67 0.64 93.79% 93.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.18% 6.15% 0.00 0.03% 0.03%
2022-06-30 0.84 0.84 0.79 93.56% 93.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.37% 6.33% 0.00 0.07% 0.07%
2022-03-31 0.83 0.83 0.77 93.07% 93.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.68% 6.65% 0.00 0.25% 0.25%
2022-03-30 0.83 0.83 0.77 93.07% 93.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.68% 6.65% 0.00 0.25% 0.25%